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鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询(024694)

近半年鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元消费睿选混合发起式C024694净值及计算阶段收益
近半年024694基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9748 -0.16%
2025-12-17 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9764 1.31%
2025-12-16 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9638 -1.00%
2025-12-15 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9735 0.05%
2025-12-12 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9730 1.13%
2025-12-11 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9621 -0.33%
2025-12-10 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9653 0.26%
2025-12-09 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9628 -1.35%
2025-12-08 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9760 -0.55%
2025-12-05 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9814 0.36%
2025-12-04 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9779 -0.33%
2025-12-03 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9811 -0.23%
2025-12-02 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9834 0.01%
2025-12-01 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9833 0.56%
2025-11-28 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9778 0.52%
2025-11-27 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9727 0.80%
2025-11-26 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9650 0.50%
2025-11-25 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9602 0.34%
2025-11-24 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9569 0.46%
2025-11-21 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9525 -1.00%
2025-11-20 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9621 -0.97%
2025-11-19 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9715 -0.30%
2025-11-18 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9744 -1.24%
2025-11-17 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9866 -0.84%
2025-11-14 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9950 -1.31%
2025-11-13 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0082 -0.24%
2025-11-12 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0106 0.75%
2025-11-11 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0031 -0.19%
2025-11-10 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0050 1.36%
2025-11-07 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9915 -0.44%
2025-11-06 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9959 0.44%
2025-11-05 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9915 -0.22%
2025-11-04 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9937 -1.29%
2025-11-03 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0067 0.76%
2025-10-31 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9991 -0.07%
2025-10-30 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9998 -0.56%
2025-10-29 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0054 -0.26%
2025-10-28 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0080 -0.69%
2025-10-27 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0150 -0.10%
2025-10-24 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0160 -0.20%
2025-10-23 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0180 -0.19%
2025-10-22 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0199 -1.50%
2025-10-21 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0354 0.00%
2025-10-20 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0354 0.15%
2025-10-17 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0339 -1.79%
2025-10-16 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0527 0.20%
2025-10-15 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0506 2.61%
2025-10-14 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0239 -0.46%
2025-10-13 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0286 -1.58%
2025-10-10 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0451 -0.16%
2025-10-09 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0468 0.01%
2025-09-30 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0467 0.69%
2025-09-29 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0395 -0.01%
2025-09-26 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0396 -1.73%
2025-09-25 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0579 0.13%
2025-09-24 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0565 1.33%
2025-09-23 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0426 -1.02%
2025-09-22 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0533 -0.44%
2025-09-19 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0580 0.24%
2025-09-18 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0555 -1.21%
2025-09-17 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0684 0.59%
2025-09-16 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0621 0.30%
2025-09-15 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0589 0.37%
2025-09-12 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0550 -0.21%
2025-09-11 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0572 -0.45%
2025-09-10 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0620 -0.22%
2025-09-09 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0643 -0.22%
2025-09-08 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0666 0.77%
2025-09-05 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0584 1.96%
2025-09-04 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0381 -1.56%
2025-09-03 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0545 -0.26%
2025-09-02 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0573 -0.34%
2025-09-01 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0609 0.80%
2025-08-29 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0525 2.42%
2025-08-28 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0276 0.17%
2025-08-27 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0259 -1.74%
2025-08-26 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0441 0.10%
2025-08-25 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0431 1.64%
2025-08-22 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0263 0.75%
2025-08-21 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0187 -0.38%
2025-08-20 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0226 0.65%
2025-08-19 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0160 0.39%
2025-08-18 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0121 0.52%
2025-08-15 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0069 0.41%
2025-08-14 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0028 -0.49%
2025-08-13 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0077 0.00%
2025-08-08 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0023 0.00%
2025-08-01 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9862 0.00%
2025-07-25 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0039 0.00%
2025-07-18 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0001 0.01%
2025-07-14 鑫元消费睿选混合发起式C 1.0000 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
800红利 0.9697 0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 1.0405 0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 1.0362 0.81%
鑫元专精特新混合A 0.6590 0.67%
鑫元专精特新混合C 0.6497 0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1969 0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1928 0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8838 0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8900 0.47%
鑫元致远量化选股混合A 1.1531 0.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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