今年以来鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式C024692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1251 |
3.94% |
| 2026-09-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0825 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0807 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0935 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0938 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0970 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0927 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0915 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0391 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0632 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0677 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0662 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0870 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0519 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0434 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0404 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0854 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1592 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1297 |
2.30% |
| 2026-08-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1043 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0991 |
1.82% |
| 2026-08-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0795 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0723 |
-3.12% |
| 2026-08-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1058 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0898 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0556 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9772 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9946 |
4.60% |
| 2026-07-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9509 |
-7.74% |
| 2026-07-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0245 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0222 |
-10.86% |
| 2026-07-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1332 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0986 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1311 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1455 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
10.85% |
| 2026-07-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0567 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0913 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2133 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2656 |
-4.04% |
| 2026-07-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3167 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2698 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3384 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3963 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3326 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3498 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3632 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3859 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4000 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4894 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5354 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4862 |
-1.61% |
| 2026-06-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5101 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5536 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5182 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4914 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5192 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4927 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4522 |
2.37% |
| 2026-06-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4186 |
2.83% |
| 2026-06-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3796 |
8.10% |
| 2026-06-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2762 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2722 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2730 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3064 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2455 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2582 |
-3.36% |
| 2026-06-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3019 |
4.04% |
| 2026-06-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2514 |
6.19% |
| 2026-06-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1784 |
5.11% |
| 2026-06-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1211 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1835 |
-4.30% |
| 2026-05-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2344 |
4.16% |
| 2026-05-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1851 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1958 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2211 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1865 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1550 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2100 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2052 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2009 |
1.48% |
| 2026-05-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1834 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2070 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2220 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1972 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1899 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1608 |
1.27% |
| 2026-04-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1280 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1165 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1142 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1157 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1156 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1242 |
-3.49% |
| 2026-04-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1634 |
6.00% |
| 2026-04-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0975 |
1.15% |
| 2026-04-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0850 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0920 |
5.63% |
| 2026-04-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0338 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0058 |
-1.60% |
| 2026-04-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0219 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9983 |
1.33% |
| 2026-04-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9852 |
3.52% |
| 2026-04-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9517 |
1.64% |
| 2026-04-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9363 |
6.81% |
| 2026-04-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8766 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8761 |
1.48% |
| 2026-04-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8633 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8852 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8501 |
-3.06% |
| 2026-03-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8769 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8795 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8793 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9034 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8948 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.8844 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9231 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9296 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9508 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9437 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9679 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9656 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9763 |
0.34% |
| 2026-03-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9730 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9736 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9500 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9567 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9469 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9406 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9496 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9814 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9977 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9997 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9898 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9902 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9793 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9957 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9848 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9952 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9923 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9762 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9839 |
-2.53% |
| 2026-02-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0094 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0174 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9817 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0212 |
0.34% |
| 2026-01-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0177 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0357 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0316 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0312 |
-2.41% |
| 2026-01-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0567 |
2.17% |
| 2026-01-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0343 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0307 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0190 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0365 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0543 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
-3.04% |
| 2026-01-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0942 |
2.12% |
| 2026-01-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0715 |
-5.72% |
| 2026-01-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1328 |
3.37% |
| 2026-01-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0959 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0851 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0966 |
-0.76% |
| 2026-01-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1050 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1077 |
2.04% |
