近一季鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式C024692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1251 |
3.94% |
| 2026-09-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0825 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0807 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0935 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0938 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0970 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0927 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0915 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0391 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0632 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0677 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0662 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0870 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0519 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0434 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0404 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0854 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1592 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1297 |
2.30% |
| 2026-08-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1043 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0991 |
1.82% |
| 2026-08-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0795 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0723 |
-3.12% |
| 2026-08-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1058 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0898 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0556 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9772 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9946 |
4.60% |
| 2026-07-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
0.9509 |
-7.74% |
| 2026-07-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0245 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0222 |
-10.86% |
| 2026-07-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1332 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0986 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1311 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1455 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
10.85% |
| 2026-07-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0567 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0913 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2133 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2656 |
-4.04% |
| 2026-07-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3167 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2698 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3384 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3963 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3326 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3498 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3632 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.3859 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4000 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4894 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5354 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4862 |
-1.61% |
| 2026-06-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5101 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5536 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5182 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4914 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.5192 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4927 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.4522 |
2.37% |
