近一季鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式C024692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0789 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1018 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1071 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0387 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0319 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0329 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0469 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0631 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0734 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0588 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0410 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0325 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0324 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0639 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0654 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0687 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0827 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0918 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1327 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1168 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1445 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1510 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1686 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1415 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1241 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1475 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1443 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1745 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2107 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1902 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2020 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1547 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0710 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0879 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0881 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0438 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0400 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0811 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0747 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0534 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1081 |
-2.34% |
| 2025-10-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1346 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1684 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1715 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1772 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1649 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2237 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2126 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2177 |
1.05% |
| 2025-09-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.2051 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1881 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1866 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1905 |
0.84% |
