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泰康安惠纯债债券D基金净值查询(024671)

近一季泰康安惠纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安惠纯债债券D024671净值及计算阶段收益
近一季024671基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安惠纯债债券D 1.2377 0.02%
2026-09-15 泰康安惠纯债债券D 1.2375 0.02%
2026-09-14 泰康安惠纯债债券D 1.2373 0.01%
2026-09-11 泰康安惠纯债债券D 1.2372 -0.02%
2026-09-10 泰康安惠纯债债券D 1.2374 0.00%
2026-09-09 泰康安惠纯债债券D 1.2374 0.00%
2026-09-08 泰康安惠纯债债券D 1.2374 0.00%
2026-09-07 泰康安惠纯债债券D 1.2374 0.02%
2026-09-04 泰康安惠纯债债券D 1.2371 0.01%
2026-09-03 泰康安惠纯债债券D 1.2370 0.03%
2026-09-02 泰康安惠纯债债券D 1.2366 0.00%
2026-09-01 泰康安惠纯债债券D 1.2366 0.02%
2026-08-31 泰康安惠纯债债券D 1.2363 0.01%
2026-08-28 泰康安惠纯债债券D 1.2362 -0.01%
2026-08-27 泰康安惠纯债债券D 1.2363 -0.02%
2026-08-26 泰康安惠纯债债券D 1.2365 0.00%
2026-08-25 泰康安惠纯债债券D 1.2365 0.00%
2026-08-24 泰康安惠纯债债券D 1.2365 0.02%
2026-08-21 泰康安惠纯债债券D 1.2362 0.00%
2026-08-20 泰康安惠纯债债券D 1.2362 -0.01%
2026-08-19 泰康安惠纯债债券D 1.2363 -0.01%
2026-08-18 泰康安惠纯债债券D 1.2364 0.02%
2026-08-17 泰康安惠纯债债券D 1.2361 0.01%
2026-08-14 泰康安惠纯债债券D 1.2360 0.02%
2026-08-13 泰康安惠纯债债券D 1.2358 0.02%
2026-08-12 泰康安惠纯债债券D 1.2355 0.00%
2026-08-11 泰康安惠纯债债券D 1.2355 -0.01%
2026-08-10 泰康安惠纯债债券D 1.2356 0.03%
2026-08-07 泰康安惠纯债债券D 1.2352 0.02%
2026-08-06 泰康安惠纯债债券D 1.2350 0.01%
2026-08-05 泰康安惠纯债债券D 1.2349 0.00%
2026-08-04 泰康安惠纯债债券D 1.2349 0.01%
2026-08-03 泰康安惠纯债债券D 1.2348 0.02%
2026-07-31 泰康安惠纯债债券D 1.2346 0.02%
2026-07-30 泰康安惠纯债债券D 1.2344 0.04%
2026-07-29 泰康安惠纯债债券D 1.2339 -0.01%
2026-07-28 泰康安惠纯债债券D 1.2340 0.00%
2026-07-27 泰康安惠纯债债券D 1.2340 0.01%
2026-07-24 泰康安惠纯债债券D 1.2339 0.02%
2026-07-23 泰康安惠纯债债券D 1.2337 0.00%
2026-07-22 泰康安惠纯债债券D 1.2337 0.02%
2026-07-21 泰康安惠纯债债券D 1.2334 0.01%
2026-07-20 泰康安惠纯债债券D 1.2333 0.00%
2026-07-17 泰康安惠纯债债券D 1.2333 0.01%
2026-07-16 泰康安惠纯债债券D 1.2332 -0.01%
2026-07-15 泰康安惠纯债债券D 1.2333 0.01%
2026-07-14 泰康安惠纯债债券D 1.2332 0.00%
2026-07-13 泰康安惠纯债债券D 1.2332 0.00%
2026-07-10 泰康安惠纯债债券D 1.2332 0.01%
2026-07-09 泰康安惠纯债债券D 1.2331 -0.01%
2026-07-08 泰康安惠纯债债券D 1.2332 0.01%
2026-07-07 泰康安惠纯债债券D 1.2331 0.00%
2026-07-06 泰康安惠纯债债券D 1.2331 0.01%
2026-07-03 泰康安惠纯债债券D 1.2330 0.01%
2026-07-02 泰康安惠纯债债券D 1.2329 0.01%
2026-07-01 泰康安惠纯债债券D 1.2328 -0.02%
2026-06-30 泰康安惠纯债债券D 1.2331 -0.02%
2026-06-29 泰康安惠纯债债券D 1.2334 0.04%
2026-06-26 泰康安惠纯债债券D 1.2329 0.01%
2026-06-25 泰康安惠纯债债券D 1.2328 0.02%
2026-06-24 泰康安惠纯债债券D 1.2325 0.01%
2026-06-23 泰康安惠纯债债券D 1.2324 -0.01%
2026-06-22 泰康安惠纯债债券D 1.2325 0.01%
2026-06-18 泰康安惠纯债债券D 1.2324 0.02%
2026-06-17 泰康安惠纯债债券D 1.2322 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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