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建信利率债债券C基金净值查询(024649)

近一季建信利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信利率债债券C024649净值及计算阶段收益
近一季024649基金累计收益率2.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信利率债债券C 1.1582 0.08%
2026-09-14 建信利率债债券C 1.1573 -0.05%
2026-09-11 建信利率债债券C 1.1579 -0.13%
2026-09-10 建信利率债债券C 1.1594 -0.05%
2026-09-09 建信利率债债券C 1.1600 0.01%
2026-09-08 建信利率债债券C 1.1599 -0.05%
2026-09-07 建信利率债债券C 1.1605 0.09%
2026-09-04 建信利率债债券C 1.1594 0.03%
2026-09-03 建信利率债债券C 1.1591 0.25%
2026-09-02 建信利率债债券C 1.1562 -0.13%
2026-09-01 建信利率债债券C 1.1577 0.22%
2026-08-31 建信利率债债券C 1.1552 0.09%
2026-08-28 建信利率债债券C 1.1542 -0.05%
2026-08-27 建信利率债债券C 1.1548 -0.23%
2026-08-26 建信利率债债券C 1.1575 -0.12%
2026-08-25 建信利率债债券C 1.1589 -0.08%
2026-08-24 建信利率债债券C 1.1598 0.22%
2026-08-21 建信利率债债券C 1.1573 -0.03%
2026-08-20 建信利率债债券C 1.1577 -0.09%
2026-08-19 建信利率债债券C 1.1587 -0.30%
2026-08-18 建信利率债债券C 1.1622 0.09%
2026-08-17 建信利率债债券C 1.1611 0.00%
2026-08-14 建信利率债债券C 1.1611 -0.02%
2026-08-13 建信利率债债券C 1.1613 0.24%
2026-08-12 建信利率债债券C 1.1585 0.01%
2026-08-11 建信利率债债券C 1.1584 -0.27%
2026-08-10 建信利率债债券C 1.1615 0.35%
2026-08-07 建信利率债债券C 1.1574 0.26%
2026-08-06 建信利率债债券C 1.1544 0.00%
2026-08-05 建信利率债债券C 1.1544 -0.10%
2026-08-04 建信利率债债券C 1.1555 0.14%
2026-08-03 建信利率债债券C 1.1539 0.02%
2026-07-31 建信利率债债券C 1.1537 0.16%
2026-07-30 建信利率债债券C 1.1518 0.50%
2026-07-29 建信利率债债券C 1.1461 -0.10%
2026-07-28 建信利率债债券C 1.1472 -0.03%
2026-07-27 建信利率债债券C 1.1475 -0.03%
2026-07-24 建信利率债债券C 1.1479 0.20%
2026-07-23 建信利率债债券C 1.1456 0.07%
2026-07-22 建信利率债债券C 1.1448 0.62%
2026-07-21 建信利率债债券C 1.1377 0.05%
2026-07-20 建信利率债债券C 1.1371 -0.11%
2026-07-17 建信利率债债券C 1.1384 0.21%
2026-07-16 建信利率债债券C 1.1360 -0.15%
2026-07-15 建信利率债债券C 1.1377 -0.04%
2026-07-14 建信利率债债券C 1.1382 0.16%
2026-07-13 建信利率债债券C 1.1364 -0.29%
2026-07-10 建信利率债债券C 1.1397 0.07%
2026-07-09 建信利率债债券C 1.1389 0.04%
2026-07-08 建信利率债债券C 1.1385 0.31%
2026-07-07 建信利率债债券C 1.1350 0.04%
2026-07-06 建信利率债债券C 1.1346 0.31%
2026-07-03 建信利率债债券C 1.1311 -0.19%
2026-07-02 建信利率债债券C 1.1333 -0.01%
2026-07-01 建信利率债债券C 1.1334 -0.31%
2026-06-30 建信利率债债券C 1.1369 -0.51%
2026-06-29 建信利率债债券C 1.1427 0.30%
2026-06-26 建信利率债债券C 1.1393 0.08%
2026-06-25 建信利率债债券C 1.1384 0.37%
2026-06-24 建信利率债债券C 1.1342 -0.12%
2026-06-23 建信利率债债券C 1.1356 -0.19%
2026-06-22 建信利率债债券C 1.1378 -0.02%
2026-06-18 建信利率债债券C 1.1380 -0.01%
2026-06-17 建信利率债债券C 1.1381 0.25%
2026-06-16 建信利率债债券C 1.1353 0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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