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建信利率债债券C基金净值查询(024649)

近一季建信利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信利率债债券C024649净值及计算阶段收益
近一季024649基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 建信利率债债券C 1.1221 0.64%
2025-12-16 建信利率债债券C 1.1150 0.01%
2025-12-15 建信利率债债券C 1.1149 -0.51%
2025-12-12 建信利率债债券C 1.1206 -0.40%
2025-12-11 建信利率债债券C 1.1251 0.27%
2025-12-10 建信利率债债券C 1.1221 0.08%
2025-12-09 建信利率债债券C 1.1212 0.25%
2025-12-08 建信利率债债券C 1.1184 -0.09%
2025-12-05 建信利率债债券C 1.1194 0.28%
2025-12-04 建信利率债债券C 1.1163 -0.73%
2025-12-03 建信利率债债券C 1.1245 -0.51%
2025-12-02 建信利率债债券C 1.1303 -0.30%
2025-12-01 建信利率债债券C 1.1337 -0.08%
2025-11-28 建信利率债债券C 1.1346 0.23%
2025-11-27 建信利率债债券C 1.1320 -0.19%
2025-11-26 建信利率债债券C 1.1342 -0.37%
2025-11-25 建信利率债债券C 1.1384 -0.31%
2025-11-24 建信利率债债券C 1.1419 0.00%
2025-11-21 建信利率债债券C 1.1419 -0.14%
2025-11-20 建信利率债债券C 1.1435 -0.08%
2025-11-19 建信利率债债券C 1.1444 -0.17%
2025-11-18 建信利率债债券C 1.1463 0.02%
2025-11-17 建信利率债债券C 1.1461 0.16%
2025-11-14 建信利率债债券C 1.1443 -0.03%
2025-11-13 建信利率债债券C 1.1446 -0.11%
2025-11-12 建信利率债债券C 1.1459 0.17%
2025-11-11 建信利率债债券C 1.1440 -0.07%
2025-11-10 建信利率债债券C 1.1448 0.15%
2025-11-07 建信利率债债券C 1.1431 -0.03%
2025-11-06 建信利率债债券C 1.1434 -0.42%
2025-11-05 建信利率债债券C 1.1482 0.03%
2025-11-04 建信利率债债券C 1.1479 -0.10%
2025-11-03 建信利率债债券C 1.1490 0.07%
2025-10-31 建信利率债债券C 1.1482 0.51%
2025-10-30 建信利率债债券C 1.1424 0.21%
2025-10-29 建信利率债债券C 1.1400 -0.16%
2025-10-28 建信利率债债券C 1.1418 0.32%
2025-10-27 建信利率债债券C 1.1382 0.10%
2025-10-24 建信利率债债券C 1.1371 -0.13%
2025-10-23 建信利率债债券C 1.1386 -0.13%
2025-10-22 建信利率债债券C 1.1401 -0.02%
2025-10-21 建信利率债债券C 1.1403 0.18%
2025-10-20 建信利率债债券C 1.1383 -0.21%
2025-10-17 建信利率债债券C 1.1407 0.37%
2025-10-16 建信利率债债券C 1.1365 0.20%
2025-10-15 建信利率债债券C 1.1342 -0.05%
2025-10-14 建信利率债债券C 1.1348 0.08%
2025-10-13 建信利率债债券C 1.1339 0.18%
2025-10-10 建信利率债债券C 1.1319 -0.14%
2025-10-09 建信利率债债券C 1.1335 0.19%
2025-09-30 建信利率债债券C 1.1313 0.25%
2025-09-29 建信利率债债券C 1.1285 -0.35%
2025-09-26 建信利率债债券C 1.1325 0.08%
2025-09-25 建信利率债债券C 1.1316 0.14%
2025-09-24 建信利率债债券C 1.1300 -0.40%
2025-09-23 建信利率债债券C 1.1345 -0.34%
2025-09-22 建信利率债债券C 1.1384 0.12%
2025-09-19 建信利率债债券C 1.1370 -0.44%
2025-09-18 建信利率债债券C 1.1420 -0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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