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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024622)

近一季华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A024622净值及计算阶段收益
近一季024622基金累计收益率-3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0480 -0.47%
2026-09-15 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0529 -0.85%
2026-09-14 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0619 -0.16%
2026-09-11 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0636 -2.01%
2026-09-10 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0850 -1.08%
2026-09-09 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0968 0.66%
2026-09-08 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0896 0.46%
2026-09-07 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0846 -0.34%
2026-09-04 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0883 0.44%
2026-09-03 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0835 0.35%
2026-09-02 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0797 -1.63%
2026-09-01 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0976 -0.10%
2026-08-31 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0987 -0.16%
2026-08-28 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.1005 0.58%
2026-08-27 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0942 0.07%
2026-08-26 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0934 0.70%
2026-08-25 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0858 0.15%
2026-08-24 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0842 -0.05%
2026-08-21 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0847 -0.55%
2026-08-20 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0907 0.72%
2026-08-19 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0829 -0.75%
2026-08-18 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0911 0.11%
2026-08-17 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0899 0.85%
2026-08-14 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0807 -0.41%
2026-08-13 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0852 -1.36%
2026-08-12 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.1002 0.50%
2026-08-11 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0947 -0.41%
2026-08-10 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0992 1.26%
2026-08-07 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0855 0.18%
2026-08-06 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0835 -0.37%
2026-08-05 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0875 0.25%
2026-08-04 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0848 -0.50%
2026-08-03 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0903 -0.42%
2026-07-31 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0949 0.05%
2026-07-30 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0943 0.58%
2026-07-29 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0880 1.97%
2026-07-28 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0670 -0.11%
2026-07-27 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0682 1.31%
2026-07-24 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0544 -2.18%
2026-07-23 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0779 1.17%
2026-07-22 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0654 0.30%
2026-07-21 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0622 0.08%
2026-07-20 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0613 2.83%
2026-07-17 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0321 -1.49%
2026-07-16 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0477 -0.37%
2026-07-15 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0516 1.62%
2026-07-14 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0348 2.66%
2026-07-13 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0080 -1.02%
2026-07-10 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0184 0.80%
2026-07-09 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0103 -0.53%
2026-07-08 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0157 -0.95%
2026-07-07 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0254 -1.77%
2026-07-06 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0439 0.72%
2026-07-03 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0364 0.69%
2026-07-02 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0293 0.10%
2026-07-01 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0283 1.81%
2026-06-30 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0100 -0.64%
2026-06-29 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0165 1.15%
2026-06-26 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0049 -2.49%
2026-06-25 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0306 -0.14%
2026-06-24 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0320 -0.97%
2026-06-23 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0421 -1.93%
2026-06-22 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0626 0.92%
2026-06-18 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0529 -0.84%
2026-06-17 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 1.0618 -0.52%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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