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嘉实中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(024619)

近半年嘉实中证机器人ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证机器人ETF发起联接A024619净值及计算阶段收益
近半年024619基金累计收益率-8.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9147 0.55%
2026-09-15 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9097 -0.84%
2026-09-14 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9174 0.36%
2026-09-11 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9141 -1.44%
2026-09-10 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9275 -1.53%
2026-09-09 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9417 -0.82%
2026-09-08 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9495 -0.68%
2026-09-07 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9560 1.95%
2026-09-04 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9377 -1.68%
2026-09-03 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9537 0.76%
2026-09-02 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9465 -1.71%
2026-09-01 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9630 -1.10%
2026-08-31 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9737 2.06%
2026-08-28 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9540 -1.13%
2026-08-27 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9649 1.88%
2026-08-26 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9471 -0.36%
2026-08-25 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9505 1.73%
2026-08-24 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9343 -2.59%
2026-08-21 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9591 0.42%
2026-08-20 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9551 -0.08%
2026-08-19 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9559 -7.85%
2026-08-18 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0309 1.18%
2026-08-17 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0189 2.14%
2026-08-14 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9976 0.35%
2026-08-13 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9941 -1.60%
2026-08-12 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0100 -0.45%
2026-08-11 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0146 1.04%
2026-08-10 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0042 -0.99%
2026-08-07 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0142 1.12%
2026-08-06 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0030 -0.63%
2026-08-05 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0094 2.53%
2026-08-04 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9845 2.45%
2026-08-03 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9610 0.92%
2026-07-31 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9522 5.47%
2026-07-30 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9028 -2.55%
2026-07-29 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9264 0.73%
2026-07-28 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9197 -2.51%
2026-07-27 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9434 3.00%
2026-07-24 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9159 -3.40%
2026-07-23 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9470 -0.48%
2026-07-22 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9516 -1.53%
2026-07-21 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9664 4.17%
2026-07-20 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9277 -3.17%
2026-07-17 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9581 -5.57%
2026-07-16 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0146 -1.50%
2026-07-15 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0300 -0.45%
2026-07-14 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0347 0.61%
2026-07-13 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0284 -5.79%
2026-07-10 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0879 -0.04%
2026-07-09 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0883 2.18%
2026-07-08 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0651 -4.42%
2026-07-07 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1122 -1.39%
2026-07-06 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1279 -3.67%
2026-07-03 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1693 5.82%
2026-07-02 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1050 -1.86%
2026-07-01 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1259 0.19%
2026-06-30 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1238 4.94%
2026-06-29 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0709 -0.57%
2026-06-26 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0770 -3.72%
2026-06-25 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1186 -0.44%
2026-06-24 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1236 0.94%
2026-06-23 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1131 -1.42%
2026-06-22 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1291 -1.44%
2026-06-18 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1454 2.20%
2026-06-17 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1207 0.13%
2026-06-16 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1192 1.80%
2026-06-15 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0994 3.38%
2026-06-12 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0635 -0.85%
2026-06-11 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0726 -3.43%
2026-06-10 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1094 -3.98%
2026-06-09 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1535 1.07%
2026-06-08 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1413 0.47%
2026-06-05 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1360 2.60%
2026-06-04 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1072 0.27%
2026-06-03 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1042 0.42%
2026-06-02 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0996 1.50%
2026-06-01 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0834 -1.22%
2026-05-29 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0968 -3.87%
2026-05-28 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1409 0.11%
2026-05-27 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1397 -3.10%
2026-05-26 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1750 -0.59%
2026-05-25 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1820 0.33%
2026-05-22 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1781 1.59%
2026-05-21 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1597 -0.22%
2026-05-20 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1623 -0.52%
2026-05-19 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1684 1.23%
2026-05-18 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1542 1.55%
2026-05-15 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1366 2.88%
2026-05-14 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1048 -2.21%
2026-05-13 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1298 2.16%
2026-05-12 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1059 -1.00%
2026-05-11 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1171 1.70%
2026-05-08 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0984 2.26%
2026-04-30 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0137 1.02%
2026-04-29 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0035 0.97%
2026-04-28 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9939 -1.89%
2026-04-27 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0130 2.27%
2026-04-24 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9905 -0.66%
2026-04-23 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9971 -0.67%
2026-04-22 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0038 0.82%
2026-04-21 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9956 -0.42%
2026-04-20 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9998 0.81%
2026-04-17 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9918 0.77%
2026-04-16 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9842 1.96%
2026-04-15 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9653 -1.08%
2026-04-14 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9758 2.21%
2026-04-13 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9547 -0.16%
2026-04-10 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9562 1.67%
2026-04-09 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9405 -0.96%
2026-04-08 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9496 5.89%
2026-04-07 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.8968 -0.39%
2026-04-03 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9003 -0.90%
2026-04-02 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9085 -2.12%
2026-04-01 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9282 2.53%
2026-03-31 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9053 -0.95%
2026-03-30 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9140 -0.40%
2026-03-27 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9177 0.67%
2026-03-26 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9116 -1.40%
2026-03-25 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9245 1.92%
2026-03-24 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9071 1.42%
2026-03-23 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.8944 -4.21%
2026-03-20 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9337 -1.82%
2026-03-19 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9510 -2.58%
2026-03-18 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9762 0.72%
2026-03-17 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9692 -1.72%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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