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天弘稳健回报债券发起D基金净值查询(024615)

近一季天弘稳健回报债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘稳健回报债券发起D024615净值及计算阶段收益
近一季024615基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘稳健回报债券发起D 1.0983 0.20%
2026-09-15 天弘稳健回报债券发起D 1.0961 -0.09%
2026-09-14 天弘稳健回报债券发起D 1.0971 -0.09%
2026-09-11 天弘稳健回报债券发起D 1.0981 -0.28%
2026-09-10 天弘稳健回报债券发起D 1.1012 -0.06%
2026-09-09 天弘稳健回报债券发起D 1.1019 0.02%
2026-09-08 天弘稳健回报债券发起D 1.1017 0.10%
2026-09-07 天弘稳健回报债券发起D 1.1006 -0.05%
2026-09-04 天弘稳健回报债券发起D 1.1011 -0.08%
2026-09-03 天弘稳健回报债券发起D 1.1020 0.10%
2026-09-02 天弘稳健回报债券发起D 1.1009 -0.13%
2026-09-01 天弘稳健回报债券发起D 1.1023 -0.05%
2026-08-31 天弘稳健回报债券发起D 1.1028 0.11%
2026-08-28 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 -0.04%
2026-08-27 天弘稳健回报债券发起D 1.1020 0.10%
2026-08-26 天弘稳健回报债券发起D 1.1009 0.14%
2026-08-25 天弘稳健回报债券发起D 1.0994 -0.06%
2026-08-24 天弘稳健回报债券发起D 1.1001 -0.13%
2026-08-21 天弘稳健回报债券发起D 1.1015 0.02%
2026-08-20 天弘稳健回报债券发起D 1.1013 0.11%
2026-08-19 天弘稳健回报债券发起D 1.1001 -0.25%
2026-08-18 天弘稳健回报债券发起D 1.1029 0.03%
2026-08-17 天弘稳健回报债券发起D 1.1026 0.33%
2026-08-14 天弘稳健回报债券发起D 1.0990 0.01%
2026-08-13 天弘稳健回报债券发起D 1.0989 -0.19%
2026-08-12 天弘稳健回报债券发起D 1.1010 0.14%
2026-08-11 天弘稳健回报债券发起D 1.0995 -0.19%
2026-08-10 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 -0.04%
2026-08-07 天弘稳健回报债券发起D 1.1020 0.22%
2026-08-06 天弘稳健回报债券发起D 1.0996 0.07%
2026-08-05 天弘稳健回报债券发起D 1.0988 0.20%
2026-08-04 天弘稳健回报债券发起D 1.0966 0.07%
2026-08-03 天弘稳健回报债券发起D 1.0958 -0.22%
2026-07-31 天弘稳健回报债券发起D 1.0982 0.05%
2026-07-30 天弘稳健回报债券发起D 1.0976 -0.22%
2026-07-29 天弘稳健回报债券发起D 1.1000 0.16%
2026-07-28 天弘稳健回报债券发起D 1.0982 -0.40%
2026-07-27 天弘稳健回报债券发起D 1.1026 0.24%
2026-07-24 天弘稳健回报债券发起D 1.1000 -0.32%
2026-07-23 天弘稳健回报债券发起D 1.1035 -0.15%
2026-07-22 天弘稳健回报债券发起D 1.1052 0.01%
2026-07-21 天弘稳健回报债券发起D 1.1051 0.45%
2026-07-20 天弘稳健回报债券发起D 1.1002 0.44%
2026-07-17 天弘稳健回报债券发起D 1.0954 -0.44%
2026-07-16 天弘稳健回报债券发起D 1.1002 -0.23%
2026-07-15 天弘稳健回报债券发起D 1.1027 -0.11%
2026-07-14 天弘稳健回报债券发起D 1.1039 0.25%
2026-07-13 天弘稳健回报债券发起D 1.1012 -0.09%
2026-07-10 天弘稳健回报债券发起D 1.1022 -0.43%
2026-07-09 天弘稳健回报债券发起D 1.1070 0.51%
2026-07-08 天弘稳健回报债券发起D 1.1014 0.05%
2026-07-07 天弘稳健回报债券发起D 1.1009 -0.16%
2026-07-06 天弘稳健回报债券发起D 1.1027 0.17%
2026-07-03 天弘稳健回报债券发起D 1.1008 -0.05%
2026-07-02 天弘稳健回报债券发起D 1.1013 -0.77%
2026-07-01 天弘稳健回报债券发起D 1.1098 -0.14%
2026-06-30 天弘稳健回报债券发起D 1.1114 0.23%
2026-06-29 天弘稳健回报债券发起D 1.1089 0.44%
2026-06-26 天弘稳健回报债券发起D 1.1040 -0.47%
2026-06-25 天弘稳健回报债券发起D 1.1092 0.42%
2026-06-24 天弘稳健回报债券发起D 1.1046 0.33%
2026-06-23 天弘稳健回报债券发起D 1.1010 -0.29%
2026-06-22 天弘稳健回报债券发起D 1.1042 0.24%
2026-06-18 天弘稳健回报债券发起D 1.1016 0.07%
2026-06-17 天弘稳健回报债券发起D 1.1008 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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