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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

近一季鑫元裕利D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元裕利D024612净值及计算阶段收益
近一季024612基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元裕利D 1.0586 0.03%
2026-09-15 鑫元裕利D 1.0583 0.03%
2026-09-14 鑫元裕利D 1.0580 0.00%
2026-09-11 鑫元裕利D 1.0580 -0.02%
2026-09-10 鑫元裕利D 1.0582 -0.01%
2026-09-09 鑫元裕利D 1.0583 0.01%
2026-09-08 鑫元裕利D 1.0582 0.00%
2026-09-07 鑫元裕利D 1.0582 0.04%
2026-09-04 鑫元裕利D 1.0578 0.03%
2026-09-03 鑫元裕利D 1.0575 0.07%
2026-09-02 鑫元裕利D 1.0568 -0.03%
2026-09-01 鑫元裕利D 1.0571 0.08%
2026-08-31 鑫元裕利D 1.0563 0.03%
2026-08-28 鑫元裕利D 1.0560 -0.01%
2026-08-27 鑫元裕利D 1.0561 -0.07%
2026-08-26 鑫元裕利D 1.0568 -0.02%
2026-08-25 鑫元裕利D 1.0570 -0.01%
2026-08-24 鑫元裕利D 1.0571 0.08%
2026-08-21 鑫元裕利D 1.0563 -0.02%
2026-08-20 鑫元裕利D 1.0565 -0.04%
2026-08-19 鑫元裕利D 1.0569 -0.08%
2026-08-18 鑫元裕利D 1.0577 0.07%
2026-08-17 鑫元裕利D 1.0570 0.03%
2026-08-14 鑫元裕利D 1.0567 0.02%
2026-08-13 鑫元裕利D 1.0565 0.07%
2026-08-12 鑫元裕利D 1.0558 0.02%
2026-08-11 鑫元裕利D 1.0556 -0.02%
2026-08-10 鑫元裕利D 1.0558 0.09%
2026-08-07 鑫元裕利D 1.0548 0.07%
2026-08-06 鑫元裕利D 1.0541 0.01%
2026-08-05 鑫元裕利D 1.0540 -0.01%
2026-08-04 鑫元裕利D 1.0541 0.04%
2026-08-03 鑫元裕利D 1.0537 0.02%
2026-07-31 鑫元裕利D 1.0535 0.04%
2026-07-30 鑫元裕利D 1.0531 0.10%
2026-07-29 鑫元裕利D 1.0521 -0.01%
2026-07-28 鑫元裕利D 1.0522 -0.02%
2026-07-27 鑫元裕利D 1.0524 0.00%
2026-07-24 鑫元裕利D 1.0524 0.03%
2026-07-23 鑫元裕利D 1.0521 0.01%
2026-07-22 鑫元裕利D 1.0520 0.11%
2026-07-21 鑫元裕利D 1.0508 0.01%
2026-07-20 鑫元裕利D 1.0507 -0.01%
2026-07-17 鑫元裕利D 1.0508 0.05%
2026-07-16 鑫元裕利D 1.0503 -0.02%
2026-07-15 鑫元裕利D 1.0505 0.02%
2026-07-14 鑫元裕利D 1.0503 0.02%
2026-07-13 鑫元裕利D 1.0501 -0.04%
2026-07-10 鑫元裕利D 1.0505 0.02%
2026-07-09 鑫元裕利D 1.0503 0.01%
2026-07-08 鑫元裕利D 1.0502 0.05%
2026-07-07 鑫元裕利D 1.0497 0.00%
2026-07-06 鑫元裕利D 1.0497 0.09%
2026-07-03 鑫元裕利D 1.0488 -0.03%
2026-07-02 鑫元裕利D 1.0491 0.02%
2026-07-01 鑫元裕利D 1.0489 -0.10%
2026-06-30 鑫元裕利D 1.0500 -0.07%
2026-06-29 鑫元裕利D 1.0507 0.06%
2026-06-26 鑫元裕利D 1.0501 0.02%
2026-06-25 鑫元裕利D 1.0499 0.07%
2026-06-24 鑫元裕利D 1.0492 0.01%
2026-06-23 鑫元裕利D 1.0491 -0.06%
2026-06-22 鑫元裕利D 1.0497 0.00%
2026-06-18 鑫元裕利D 1.0497 0.04%
2026-06-17 鑫元裕利D 1.0493 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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