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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

近一季鑫元裕利D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元裕利D024612净值及计算阶段收益
近一季024612基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元裕利D 1.0586 0.03%
2026-09-15 鑫元裕利D 1.0583 0.03%
2026-09-14 鑫元裕利D 1.0580 0.00%
2026-09-11 鑫元裕利D 1.0580 -0.02%
2026-09-10 鑫元裕利D 1.0582 -0.01%
2026-09-09 鑫元裕利D 1.0583 0.01%
2026-09-08 鑫元裕利D 1.0582 0.00%
2026-09-07 鑫元裕利D 1.0582 0.04%
2026-09-04 鑫元裕利D 1.0578 0.03%
2026-09-03 鑫元裕利D 1.0575 0.07%
2026-09-02 鑫元裕利D 1.0568 -0.03%
2026-09-01 鑫元裕利D 1.0571 0.08%
2026-08-31 鑫元裕利D 1.0563 0.03%
2026-08-28 鑫元裕利D 1.0560 -0.01%
2026-08-27 鑫元裕利D 1.0561 -0.07%
2026-08-26 鑫元裕利D 1.0568 -0.02%
2026-08-25 鑫元裕利D 1.0570 -0.01%
2026-08-24 鑫元裕利D 1.0571 0.08%
2026-08-21 鑫元裕利D 1.0563 -0.02%
2026-08-20 鑫元裕利D 1.0565 -0.04%
2026-08-19 鑫元裕利D 1.0569 -0.08%
2026-08-18 鑫元裕利D 1.0577 0.07%
2026-08-17 鑫元裕利D 1.0570 0.03%
2026-08-14 鑫元裕利D 1.0567 0.02%
2026-08-13 鑫元裕利D 1.0565 0.07%
2026-08-12 鑫元裕利D 1.0558 0.02%
2026-08-11 鑫元裕利D 1.0556 -0.02%
2026-08-10 鑫元裕利D 1.0558 0.09%
2026-08-07 鑫元裕利D 1.0548 0.07%
2026-08-06 鑫元裕利D 1.0541 0.01%
2026-08-05 鑫元裕利D 1.0540 -0.01%
2026-08-04 鑫元裕利D 1.0541 0.04%
2026-08-03 鑫元裕利D 1.0537 0.02%
2026-07-31 鑫元裕利D 1.0535 0.04%
2026-07-30 鑫元裕利D 1.0531 0.10%
2026-07-29 鑫元裕利D 1.0521 -0.01%
2026-07-28 鑫元裕利D 1.0522 -0.02%
2026-07-27 鑫元裕利D 1.0524 0.00%
2026-07-24 鑫元裕利D 1.0524 0.03%
2026-07-23 鑫元裕利D 1.0521 0.01%
2026-07-22 鑫元裕利D 1.0520 0.11%
2026-07-21 鑫元裕利D 1.0508 0.01%
2026-07-20 鑫元裕利D 1.0507 -0.01%
2026-07-17 鑫元裕利D 1.0508 0.05%
2026-07-16 鑫元裕利D 1.0503 -0.02%
2026-07-15 鑫元裕利D 1.0505 0.02%
2026-07-14 鑫元裕利D 1.0503 0.02%
2026-07-13 鑫元裕利D 1.0501 -0.04%
2026-07-10 鑫元裕利D 1.0505 0.02%
2026-07-09 鑫元裕利D 1.0503 0.01%
2026-07-08 鑫元裕利D 1.0502 0.05%
2026-07-07 鑫元裕利D 1.0497 0.00%
2026-07-06 鑫元裕利D 1.0497 0.09%
2026-07-03 鑫元裕利D 1.0488 -0.03%
2026-07-02 鑫元裕利D 1.0491 0.02%
2026-07-01 鑫元裕利D 1.0489 -0.10%
2026-06-30 鑫元裕利D 1.0500 -0.07%
2026-06-29 鑫元裕利D 1.0507 0.06%
2026-06-26 鑫元裕利D 1.0501 0.02%
2026-06-25 鑫元裕利D 1.0499 0.07%
2026-06-24 鑫元裕利D 1.0492 0.01%
2026-06-23 鑫元裕利D 1.0491 -0.06%
2026-06-22 鑫元裕利D 1.0497 0.00%
2026-06-18 鑫元裕利D 1.0497 0.04%
2026-06-17 鑫元裕利D 1.0493 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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