近一季前海开源上证科创板50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源上证科创板50成份指数C024606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9421 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9601 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9802 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9641 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9785 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9790 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9816 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9646 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9648 |
1.29% |
| 2025-12-03 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9525 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9604 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9720 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9651 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9537 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9566 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9474 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9437 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9364 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9638 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9737 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9806 |
0.19% |
| 2025-11-17 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9787 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9824 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9981 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9911 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9929 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9972 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
0.9979 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
前海开源上证科创板50成份指数C |
1.0000 |
100.00% |
