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大成景悦中短债D基金净值查询(024604)

近一季大成景悦中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景悦中短债D024604净值及计算阶段收益
近一季024604基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景悦中短债D 1.1838 0.01%
2026-09-15 大成景悦中短债D 1.1837 0.01%
2026-09-14 大成景悦中短债D 1.1836 0.02%
2026-09-11 大成景悦中短债D 1.1834 0.00%
2026-09-10 大成景悦中短债D 1.1834 0.00%
2026-09-09 大成景悦中短债D 1.1834 0.01%
2026-09-08 大成景悦中短债D 1.1833 0.00%
2026-09-07 大成景悦中短债D 1.1833 0.02%
2026-09-04 大成景悦中短债D 1.1831 0.01%
2026-09-03 大成景悦中短债D 1.1830 0.01%
2026-09-02 大成景悦中短债D 1.1829 0.00%
2026-09-01 大成景悦中短债D 1.1829 0.02%
2026-08-31 大成景悦中短债D 1.1827 0.01%
2026-08-28 大成景悦中短债D 1.1826 0.00%
2026-08-27 大成景悦中短债D 1.1826 -0.01%
2026-08-26 大成景悦中短债D 1.1827 0.01%
2026-08-25 大成景悦中短债D 1.1826 0.00%
2026-08-24 大成景悦中短债D 1.1826 0.01%
2026-08-21 大成景悦中短债D 1.1825 0.00%
2026-08-20 大成景悦中短债D 1.1825 0.00%
2026-08-19 大成景悦中短债D 1.1825 0.00%
2026-08-18 大成景悦中短债D 1.1825 0.01%
2026-08-17 大成景悦中短债D 1.1824 0.03%
2026-08-14 大成景悦中短债D 1.1821 0.01%
2026-08-13 大成景悦中短债D 1.1820 0.01%
2026-08-12 大成景悦中短债D 1.1819 0.00%
2026-08-11 大成景悦中短债D 1.1819 0.00%
2026-08-10 大成景悦中短债D 1.1819 0.02%
2026-08-07 大成景悦中短债D 1.1817 0.01%
2026-08-06 大成景悦中短债D 1.1816 0.01%
2026-08-05 大成景悦中短债D 1.1815 0.00%
2026-08-04 大成景悦中短债D 1.1815 0.01%
2026-08-03 大成景悦中短债D 1.1814 0.01%
2026-07-31 大成景悦中短债D 1.1813 0.00%
2026-07-30 大成景悦中短债D 1.1813 0.02%
2026-07-29 大成景悦中短债D 1.1811 0.00%
2026-07-28 大成景悦中短债D 1.1811 -0.01%
2026-07-27 大成景悦中短债D 1.1812 0.00%
2026-07-24 大成景悦中短债D 1.1812 0.01%
2026-07-23 大成景悦中短债D 1.1811 0.00%
2026-07-22 大成景悦中短债D 1.1811 0.02%
2026-07-21 大成景悦中短债D 1.1809 0.01%
2026-07-20 大成景悦中短债D 1.1808 0.00%
2026-07-17 大成景悦中短债D 1.1808 0.01%
2026-07-16 大成景悦中短债D 1.1807 0.01%
2026-07-15 大成景悦中短债D 1.1806 0.00%
2026-07-14 大成景悦中短债D 1.1806 0.00%
2026-07-13 大成景悦中短债D 1.1806 0.01%
2026-07-10 大成景悦中短债D 1.1805 0.01%
2026-07-09 大成景悦中短债D 1.1804 0.00%
2026-07-08 大成景悦中短债D 1.1804 0.01%
2026-07-07 大成景悦中短债D 1.1803 0.01%
2026-07-06 大成景悦中短债D 1.1802 0.02%
2026-07-03 大成景悦中短债D 1.1800 0.00%
2026-07-02 大成景悦中短债D 1.1800 0.00%
2026-07-01 大成景悦中短债D 1.1800 -0.01%
2026-06-30 大成景悦中短债D 1.1801 -0.01%
2026-06-29 大成景悦中短债D 1.1802 0.02%
2026-06-26 大成景悦中短债D 1.1800 0.01%
2026-06-25 大成景悦中短债D 1.1799 0.02%
2026-06-24 大成景悦中短债D 1.1797 0.01%
2026-06-23 大成景悦中短债D 1.1796 -0.01%
2026-06-22 大成景悦中短债D 1.1797 0.01%
2026-06-18 大成景悦中短债D 1.1796 0.01%
2026-06-17 大成景悦中短债D 1.1795 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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