近一季招商资管中证机器人指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管中证机器人指数发起A024600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9564 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9514 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9594 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9559 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9703 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9854 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9934 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0003 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9814 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9982 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9908 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0078 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0186 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9981 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0094 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9912 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9948 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9778 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0034 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9993 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0003 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0798 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0677 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0461 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0427 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0592 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0645 |
0.99% |
| 2026-08-10 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0541 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0646 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0531 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0596 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0334 |
2.42% |
| 2026-08-03 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0090 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9999 |
5.37% |
| 2026-07-30 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9489 |
-2.51% |
| 2026-07-29 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9733 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9669 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9913 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9686 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0010 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0057 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0209 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
招商资管中证机器人指数发起A |
0.9807 |
-3.04% |
| 2026-07-17 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0114 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0677 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0835 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0881 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.0813 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1384 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1391 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1156 |
-4.26% |
| 2026-07-07 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1631 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1780 |
-3.59% |
| 2026-07-03 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.2203 |
5.77% |
| 2026-07-02 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1537 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1761 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1740 |
4.87% |
| 2026-06-29 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1195 |
-0.55% |
| 2026-06-26 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1257 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1681 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1732 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1633 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1797 |
-1.38% |
| 2026-06-18 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1960 |
2.16% |
| 2026-06-17 |
招商资管中证机器人指数发起A |
1.1707 |
0.13% |
