人保鑫利债券E基金净值查询,024588基金近半年收益率及净值表_

近半年人保鑫利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围人保鑫利债券E024588净值及计算阶段收益

近半年024588基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	人保鑫利债券E	1.1553	0.10%
2026-09-15	人保鑫利债券E	1.1542	-0.12%
2026-09-14	人保鑫利债券E	1.1556	-0.01%
2026-09-11	人保鑫利债券E	1.1557	-0.22%
2026-09-10	人保鑫利债券E	1.1582	-0.07%
2026-09-09	人保鑫利债券E	1.1590	0.03%
2026-09-08	人保鑫利债券E	1.1587	0.02%
2026-09-07	人保鑫利债券E	1.1585	0.05%
2026-09-04	人保鑫利债券E	1.1579	-0.06%
2026-09-03	人保鑫利债券E	1.1586	0.10%
2026-09-02	人保鑫利债券E	1.1574	-0.20%
2026-09-01	人保鑫利债券E	1.1597	-0.04%
2026-08-31	人保鑫利债券E	1.1602	0.05%
2026-08-28	人保鑫利债券E	1.1596	-0.04%
2026-08-27	人保鑫利债券E	1.1601	0.13%
2026-08-26	人保鑫利债券E	1.1586	0.09%
2026-08-25	人保鑫利债券E	1.1576	-0.03%
2026-08-24	人保鑫利债券E	1.1579	-0.23%
2026-08-21	人保鑫利债券E	1.1606	-0.02%
2026-08-20	人保鑫利债券E	1.1608	0.10%
2026-08-19	人保鑫利债券E	1.1596	-0.63%
2026-08-18	人保鑫利债券E	1.1669	0.01%
2026-08-17	人保鑫利债券E	1.1668	0.34%
2026-08-14	人保鑫利债券E	1.1629	0.00%
2026-08-13	人保鑫利债券E	1.1629	-0.13%
2026-08-12	人保鑫利债券E	1.1644	0.09%
2026-08-11	人保鑫利债券E	1.1634	-0.16%
2026-08-10	人保鑫利债券E	1.1653	0.14%
2026-08-07	人保鑫利债券E	1.1637	0.23%
2026-08-06	人保鑫利债券E	1.1610	0.01%
2026-08-05	人保鑫利债券E	1.1609	0.17%
2026-08-04	人保鑫利债券E	1.1589	0.03%
2026-08-03	人保鑫利债券E	1.1586	-0.07%
2026-07-31	人保鑫利债券E	1.1594	0.03%
2026-07-30	人保鑫利债券E	1.1591	0.03%
2026-07-29	人保鑫利债券E	1.1588	0.06%
2026-07-28	人保鑫利债券E	1.1581	-0.24%
2026-07-27	人保鑫利债券E	1.1609	0.23%
2026-07-24	人保鑫利债券E	1.1582	-0.22%
2026-07-23	人保鑫利债券E	1.1608	0.03%
2026-07-22	人保鑫利债券E	1.1605	0.05%
2026-07-21	人保鑫利债券E	1.1599	0.28%
2026-07-20	人保鑫利债券E	1.1567	0.09%
2026-07-17	人保鑫利债券E	1.1557	-0.45%
2026-07-16	人保鑫利债券E	1.1609	-0.21%
2026-07-15	人保鑫利债券E	1.1633	0.02%
2026-07-14	人保鑫利债券E	1.1631	0.29%
2026-07-13	人保鑫利债券E	1.1597	-0.22%
2026-07-10	人保鑫利债券E	1.1622	-0.30%
2026-07-09	人保鑫利债券E	1.1657	0.24%
2026-07-08	人保鑫利债券E	1.1629	-0.13%
2026-07-07	人保鑫利债券E	1.1644	-0.11%
2026-07-06	人保鑫利债券E	1.1657	0.03%
2026-07-03	人保鑫利债券E	1.1653	0.06%
2026-07-02	人保鑫利债券E	1.1646	-0.27%
2026-07-01	人保鑫利债券E	1.1678	-0.10%
2026-06-30	人保鑫利债券E	1.1690	0.09%
2026-06-29	人保鑫利债券E	1.1679	0.16%
2026-06-26	人保鑫利债券E	1.1660	-0.26%
2026-06-25	人保鑫利债券E	1.1690	0.17%
2026-06-24	人保鑫利债券E	1.1670	0.15%
2026-06-23	人保鑫利债券E	1.1653	-0.29%
2026-06-22	人保鑫利债券E	1.1687	0.25%
2026-06-18	人保鑫利债券E	1.1658	0.05%
2026-06-17	人保鑫利债券E	1.1652	0.11%
2026-06-16	人保鑫利债券E	1.1639	0.04%
2026-06-15	人保鑫利债券E	1.1634	0.22%
2026-06-12	人保鑫利债券E	1.1609	0.09%
2026-06-11	人保鑫利债券E	1.1598	-0.03%
2026-06-10	人保鑫利债券E	1.1601	-0.12%
2026-06-09	人保鑫利债券E	1.1615	0.12%
2026-06-08	人保鑫利债券E	1.1601	-0.23%
2026-06-05	人保鑫利债券E	1.1628	-0.20%
2026-06-04	人保鑫利债券E	1.1651	-0.01%
2026-06-03	人保鑫利债券E	1.1652	0.04%
2026-06-02	人保鑫利债券E	1.1647	0.03%
2026-06-01	人保鑫利债券E	1.1643	-0.08%
2026-05-29	人保鑫利债券E	1.1652	-0.09%
2026-05-28	人保鑫利债券E	1.1662	0.04%
2026-05-27	人保鑫利债券E	1.1657	-0.12%
2026-05-26	人保鑫利债券E	1.1671	-0.02%
2026-05-25	人保鑫利债券E	1.1673	0.20%
2026-05-22	人保鑫利债券E	1.1650	0.18%
2026-05-21	人保鑫利债券E	1.1629	-0.27%
2026-05-20	人保鑫利债券E	1.1661	0.10%
2026-05-19	人保鑫利债券E	1.1649	0.15%
2026-05-18	人保鑫利债券E	1.1632	0.00%
2026-05-15	人保鑫利债券E	1.1632	-0.14%
2026-05-14	人保鑫利债券E	1.1648	-0.32%
2026-05-13	人保鑫利债券E	1.1685	0.12%
2026-05-12	人保鑫利债券E	1.1671	-0.04%
2026-05-11	人保鑫利债券E	1.1676	0.18%
2026-05-08	人保鑫利债券E	1.1655	-0.11%
2026-04-30	人保鑫利债券E	1.1632	0.04%
2026-04-29	人保鑫利债券E	1.1627	0.16%
2026-04-28	人保鑫利债券E	1.1608	-0.03%
2026-04-27	人保鑫利债券E	1.1612	0.03%
2026-04-24	人保鑫利债券E	1.1609	-0.05%
2026-04-23	人保鑫利债券E	1.1615	-0.22%
2026-04-22	人保鑫利债券E	1.1641	0.17%
2026-04-21	人保鑫利债券E	1.1621	-0.04%
2026-04-20	人保鑫利债券E	1.1626	0.05%
2026-04-17	人保鑫利债券E	1.1620	-0.06%
2026-04-16	人保鑫利债券E	1.1627	0.09%
2026-04-15	人保鑫利债券E	1.1617	-0.06%
2026-04-14	人保鑫利债券E	1.1624	0.22%
2026-04-13	人保鑫利债券E	1.1599	0.05%
2026-04-10	人保鑫利债券E	1.1593	0.16%
2026-04-09	人保鑫利债券E	1.1575	-0.07%
2026-04-08	人保鑫利债券E	1.1583	0.57%
2026-04-07	人保鑫利债券E	1.1517	0.03%
2026-04-03	人保鑫利债券E	1.1513	-0.10%
2026-04-02	人保鑫利债券E	1.1525	-0.19%
2026-04-01	人保鑫利债券E	1.1547	0.16%
2026-03-31	人保鑫利债券E	1.1529	-0.12%
2026-03-30	人保鑫利债券E	1.1543	0.02%
2026-03-27	人保鑫利债券E	1.1541	0.11%
2026-03-26	人保鑫利债券E	1.1528	-0.21%
2026-03-25	人保鑫利债券E	1.1552	0.23%
2026-03-24	人保鑫利债券E	1.1525	0.13%
2026-03-23	人保鑫利债券E	1.1510	-0.54%
2026-03-20	人保鑫利债券E	1.1572	-0.03%
2026-03-19	人保鑫利债券E	1.1575	-0.22%
2026-03-18	人保鑫利债券E	1.1600	0.03%
2026-03-17	人保鑫利债券E	1.1596	-0.07%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

人保鑫利债券E基金净值查询(024588)