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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A基金净值查询(024568)

近一季财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A024568净值及计算阶段收益
近一季024568基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0019 0.01%
2026-09-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0018 -0.14%
2026-09-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0032 -0.05%
2026-09-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0037 0.04%
2026-09-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0033 0.00%
2026-09-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0033 0.10%
2026-09-04 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0023 -0.04%
2026-09-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0027 0.01%
2026-09-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0026 -0.14%
2026-09-01 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0040 -0.05%
2026-08-31 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0045 0.08%
2026-08-28 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0037 -0.05%
2026-08-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0042 0.11%
2026-08-26 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0031 0.03%
2026-08-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0028 -0.03%
2026-08-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0031 0.00%
2026-08-21 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0031 0.01%
2026-08-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0030 0.06%
2026-08-19 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0024 -0.26%
2026-08-18 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0050 0.08%
2026-08-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0042 0.18%
2026-08-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0024 0.05%
2026-08-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0019 -0.06%
2026-08-12 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0025 0.01%
2026-08-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0024 -0.12%
2026-08-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0036 0.11%
2026-08-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0025 0.13%
2026-08-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0012 0.11%
2026-08-05 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0001 0.18%
2026-08-04 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9983 0.10%
2026-08-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9973 -0.12%
2026-07-31 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9985 0.08%
2026-07-30 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9977 -0.06%
2026-07-29 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9983 0.04%
2026-07-28 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9979 -0.22%
2026-07-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0001 0.16%
2026-07-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9985 -0.15%
2026-07-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0000 0.06%
2026-07-22 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9994 -0.01%
2026-07-21 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9995 0.27%
2026-07-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9968 -0.01%
2026-07-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.9969 -0.33%
2026-07-16 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0002 -0.23%
2026-07-15 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0025 -0.04%
2026-07-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0029 0.24%
2026-07-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0005 -0.24%
2026-07-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0029 -0.13%
2026-07-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0042 0.15%
2026-07-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0027 -0.04%
2026-07-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0031 -0.11%
2026-07-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0042 0.01%
2026-07-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0041 0.07%
2026-07-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0034 -0.11%
2026-07-01 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0045 0.04%
2026-06-30 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0041 0.16%
2026-06-29 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0025 0.05%
2026-06-26 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0020 -0.17%
2026-06-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0037 -0.05%
2026-06-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0042 0.02%
2026-06-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0040 -0.17%
2026-06-22 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0057 0.07%
2026-06-18 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0050 -0.08%
2026-06-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0058 0.00%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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