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易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024567)

今年以来易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达国证自由现金流ETF联接C024567净值及计算阶段收益
今年以来024567基金累计收益率-6.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9330 -0.22%
2026-09-16 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9351 -0.53%
2026-09-15 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9401 -0.73%
2026-09-14 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9470 -0.04%
2026-09-11 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9474 -0.96%
2026-09-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9566 -0.46%
2026-09-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9610 0.70%
2026-09-08 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9543 0.70%
2026-09-07 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9477 -0.36%
2026-09-04 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9511 0.58%
2026-09-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9456 0.19%
2026-09-02 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9438 -1.61%
2026-09-01 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9592 0.01%
2026-08-31 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9591 0.13%
2026-08-28 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9579 0.58%
2026-08-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9524 0.11%
2026-08-26 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9514 0.32%
2026-08-25 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9484 0.14%
2026-08-24 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9471 0.06%
2026-08-21 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9465 -0.22%
2026-08-20 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9486 0.42%
2026-08-19 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9446 -0.62%
2026-08-18 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9505 0.30%
2026-08-17 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9477 0.70%
2026-08-14 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9411 -0.13%
2026-08-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9423 -0.98%
2026-08-12 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9516 -0.03%
2026-08-11 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9519 0.03%
2026-08-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9516 1.57%
2026-08-07 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9369 -0.05%
2026-08-06 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9374 -0.17%
2026-08-05 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9390 -0.13%
2026-08-04 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9402 -1.05%
2026-08-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9501 -0.12%
2026-07-31 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9512 -0.05%
2026-07-30 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9517 1.10%
2026-07-29 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9413 1.48%
2026-07-28 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9276 0.00%
2026-07-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9276 0.92%
2026-07-24 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9191 -1.75%
2026-07-23 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9355 1.33%
2026-07-22 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9232 0.67%
2026-07-21 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9171 -0.23%
2026-07-20 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9192 3.33%
2026-07-17 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8896 -0.80%
2026-07-16 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8968 -0.79%
2026-07-15 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9039 1.40%
2026-07-14 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8914 2.24%
2026-07-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8719 -0.54%
2026-07-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8766 0.93%
2026-07-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8685 -0.61%
2026-07-08 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8738 -0.61%
2026-07-07 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8792 -1.41%
2026-07-06 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8918 1.40%
2026-07-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8795 1.52%
2026-07-02 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8663 0.00%
2026-07-01 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8663 1.43%
2026-06-30 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8541 -0.78%
2026-06-29 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8608 0.67%
2026-06-26 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8551 -2.26%
2026-06-25 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8749 -0.88%
2026-06-24 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8827 -1.08%
2026-06-23 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.8923 -2.24%
2026-06-22 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9127 0.98%
2026-06-18 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9038 -1.18%
2026-06-17 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9146 -0.33%
2026-06-16 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9176 -1.90%
2026-06-15 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9350 -0.28%
2026-06-12 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9376 0.73%
2026-06-11 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9308 -0.04%
2026-06-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9312 -0.86%
2026-06-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9393 -0.21%
2026-06-08 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9413 -1.81%
2026-06-05 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9587 -0.57%
2026-06-04 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9642 -1.48%
2026-06-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9787 -0.34%
2026-06-02 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9820 -0.05%
2026-06-01 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9825 0.44%
2026-05-29 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9782 0.45%
2026-05-28 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9738 -0.44%
2026-05-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9781 -1.28%
2026-05-26 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9908 0.65%
2026-05-25 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9844 -0.59%
2026-05-22 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9902 0.42%
2026-05-21 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9861 -1.91%
2026-05-20 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0053 -0.42%
2026-05-19 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0095 0.17%
2026-05-18 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0078 -1.34%
2026-05-15 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0215 -1.12%
2026-05-14 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0331 -1.29%
2026-05-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0466 0.61%
2026-05-12 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0403 -0.84%
2026-05-11 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0491 0.55%
2026-05-08 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0434 -0.32%
2026-04-30 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0507 -0.63%
2026-04-29 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0574 1.57%
2026-04-28 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0411 0.44%
2026-04-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0365 -0.20%
2026-04-24 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0386 -0.35%
2026-04-23 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0422 -0.05%
2026-04-22 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0427 0.04%
2026-04-21 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0423 0.11%
2026-04-20 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0412 -0.47%
2026-04-17 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0461 -0.68%
2026-04-16 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0533 0.79%
2026-04-15 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0450 -0.44%
2026-04-14 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0496 -0.17%
2026-04-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0514 -0.37%
2026-04-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0553 0.50%
2026-04-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0500 -0.11%
2026-04-08 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0512 1.84%
2026-04-07 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0322 0.24%
2026-04-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0297 -1.09%
2026-04-02 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0410 -0.49%
2026-04-01 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0461 0.67%
2026-03-31 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0391 -0.83%
2026-03-30 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0478 0.41%
2026-03-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0435 0.35%
2026-03-26 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0399 -0.71%
2026-03-25 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0473 1.18%
2026-03-24 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0351 1.73%
2026-03-23 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0175 -2.96%
2026-03-20 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0485 -0.93%
2026-03-19 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0583 -1.62%
2026-03-18 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0757 -0.46%
2026-03-17 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0807 -0.91%
2026-03-16 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0906 -1.37%
2026-03-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1057 -0.62%
2026-03-12 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1126 0.36%
2026-03-11 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1086 0.83%
2026-03-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0995 -0.24%
2026-03-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1021 0.25%
2026-03-06 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0993 0.32%
2026-03-05 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0958 0.86%
2026-03-04 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0865 -0.76%
2026-03-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0948 -0.54%
2026-03-02 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1007 1.73%
2026-02-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0820 0.44%
2026-02-26 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0773 0.26%
2026-02-25 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0745 0.69%
2026-02-24 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0671 2.84%
2026-02-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0376 -1.67%
2026-02-12 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0552 0.36%
2026-02-11 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0514 0.67%
2026-02-10 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0444 0.10%
2026-02-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0434 1.38%
2026-02-06 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0292 -0.23%
2026-02-05 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0316 -1.28%
2026-02-04 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0450 1.39%
2026-02-03 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0307 1.64%
2026-02-02 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0141 -3.79%
2026-01-30 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0541 -1.80%
2026-01-29 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0734 1.02%
2026-01-28 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0626 2.09%
2026-01-27 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0408 -0.62%
2026-01-26 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0473 0.81%
2026-01-23 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0389 0.47%
2026-01-22 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0340 1.08%
2026-01-21 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0230 0.44%
2026-01-20 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0185 0.71%
2026-01-19 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0113 1.09%
2026-01-16 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0004 -0.24%
2026-01-15 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0028 0.05%
2026-01-14 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0023 -0.10%
2026-01-13 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0033 0.15%
2026-01-12 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0018 0.08%
2026-01-09 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0010 0.10%
2026-01-08 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0000 -0.01%
2026-01-07 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0001 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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