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易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询(024564)

近半年易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证红利价值ETF联接A024564净值及计算阶段收益
近半年024564基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9771 0.17%
2025-12-16 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9754 -0.76%
2025-12-15 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9829 0.55%
2025-12-12 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9775 -0.70%
2025-12-11 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9844 -0.34%
2025-12-10 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9878 -0.42%
2025-12-09 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9920 -0.60%
2025-12-08 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9980 -0.36%
2025-12-05 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0016 -0.37%
2025-12-04 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0053 -0.40%
2025-12-03 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0093 -0.33%
2025-12-02 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0126 -0.01%
2025-12-01 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0127 0.97%
2025-11-28 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0030 -0.13%
2025-11-27 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0043 0.14%
2025-11-26 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0029 -0.55%
2025-11-25 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0084 0.69%
2025-11-24 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0015 -0.72%
2025-11-21 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0088 -1.32%
2025-11-20 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0223 -0.15%
2025-11-19 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0238 0.45%
2025-11-18 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0192 -1.40%
2025-11-17 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0337 -0.46%
2025-11-14 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0385 -0.69%
2025-11-13 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0457 0.32%
2025-11-12 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0424 0.54%
2025-11-11 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0368 -0.17%
2025-11-10 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0386 0.66%
2025-11-07 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0318 0.21%
2025-11-06 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0296 0.10%
2025-11-05 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0286 0.16%
2025-11-04 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0270 0.71%
2025-11-03 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0198 1.47%
2025-10-31 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0050 -0.05%
2025-10-30 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0055 0.05%
2025-10-29 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0050 -0.17%
2025-10-28 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0067 -0.31%
2025-10-27 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0098 0.25%
2025-10-24 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0073 -0.70%
2025-10-23 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0144 0.72%
2025-10-22 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0071 0.07%
2025-10-21 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0064 0.09%
2025-10-20 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0055 0.91%
2025-10-17 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9964 -0.50%
2025-10-16 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0014 1.10%
2025-10-15 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9905 0.30%
2025-10-14 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9875 1.89%
2025-10-13 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9692 0.11%
2025-10-10 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9681 0.90%
2025-10-09 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9595 0.48%
2025-09-30 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9549 -0.40%
2025-09-29 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9587 -0.33%
2025-09-26 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9619 -0.38%
2025-09-25 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9656 -0.56%
2025-09-24 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9710 -0.03%
2025-09-23 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9713 0.65%
2025-09-22 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9650 -0.77%
2025-09-19 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9725 1.06%
2025-09-18 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9623 -1.80%
2025-09-17 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9799 0.50%
2025-09-16 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9750 -0.18%
2025-09-15 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9768 -0.22%
2025-09-12 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9790 -0.52%
2025-09-11 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9841 0.43%
2025-09-10 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9799 -0.21%
2025-09-09 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9820 0.12%
2025-09-08 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9808 0.15%
2025-09-05 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9793 -0.04%
2025-09-04 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9797 0.33%
2025-09-03 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9765 -1.17%
2025-09-02 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9881 0.76%
2025-09-01 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9806 -0.46%
2025-08-29 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9851 -0.62%
2025-08-28 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9912 0.14%
2025-08-27 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9898 -1.86%
2025-08-26 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0086 -0.39%
2025-08-25 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0125 0.74%
2025-08-22 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0051 -0.35%
2025-08-21 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0086 0.51%
2025-08-20 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0035 0.59%
2025-08-19 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9976 0.09%
2025-08-18 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9967 -0.11%
2025-08-15 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9978 0.01%
2025-08-14 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9977 -0.20%
2025-08-13 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9997 -0.26%
2025-08-12 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0023 0.15%
2025-08-11 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0008 -0.14%
2025-08-08 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0022 0.00%
2025-08-07 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0022 0.04%
2025-08-06 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0018 0.00%
2025-08-01 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9993 0.00%
2025-07-29 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0000 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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