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易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询(024564)

近一季易方达中证红利价值ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证红利价值ETF联接A024564净值及计算阶段收益
近一季024564基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0121 -0.64%
2026-09-15 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0186 -0.73%
2026-09-14 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0261 0.11%
2026-09-11 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0250 -1.27%
2026-09-10 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0382 -0.06%
2026-09-09 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0388 0.77%
2026-09-08 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0309 1.12%
2026-09-07 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0195 -1.09%
2026-09-04 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0307 0.51%
2026-09-03 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0255 -0.11%
2026-09-02 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0266 -1.04%
2026-09-01 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0374 0.84%
2026-08-31 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0288 0.50%
2026-08-28 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0237 0.29%
2026-08-27 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0207 -0.07%
2026-08-26 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0214 0.68%
2026-08-25 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0145 -0.71%
2026-08-24 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0218 1.95%
2026-08-21 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0023 -0.15%
2026-08-20 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0038 0.75%
2026-08-19 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9963 0.72%
2026-08-18 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9892 0.62%
2026-08-17 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9831 0.53%
2026-08-14 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9779 -0.37%
2026-08-13 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9815 -0.27%
2026-08-12 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9842 -0.01%
2026-08-11 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9843 -0.18%
2026-08-10 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9861 0.59%
2026-08-07 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9803 -0.22%
2026-08-06 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9825 0.61%
2026-08-05 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9765 -0.62%
2026-08-04 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9826 -1.82%
2026-08-03 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0005 -0.15%
2026-07-31 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0020 -0.16%
2026-07-30 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0036 1.55%
2026-07-29 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9883 0.94%
2026-07-28 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9791 0.35%
2026-07-27 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9757 0.09%
2026-07-24 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9748 -1.01%
2026-07-23 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9847 0.55%
2026-07-22 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9793 0.54%
2026-07-21 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9740 -0.91%
2026-07-20 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9829 2.63%
2026-07-17 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9577 -0.32%
2026-07-16 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9608 -1.37%
2026-07-15 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9741 1.12%
2026-07-14 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9633 1.31%
2026-07-13 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9587 0.80%
2026-07-10 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9511 -0.37%
2026-07-09 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9546 -0.80%
2026-07-08 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9623 0.59%
2026-07-07 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9567 -0.92%
2026-07-06 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9656 1.77%
2026-07-03 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9488 0.24%
2026-07-02 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9465 0.45%
2026-07-01 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9423 1.22%
2026-06-30 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9309 -1.70%
2026-06-29 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9467 0.71%
2026-06-26 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9400 -1.36%
2026-06-25 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9530 -0.89%
2026-06-24 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9616 -1.26%
2026-06-23 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9737 0.61%
2026-06-22 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9678 0.55%
2026-06-18 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9625 -2.67%
2026-06-17 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9882 -0.28%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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