近一季华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C024561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2656 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2533 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2672 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2818 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3007 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3135 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3311 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3186 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3396 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3425 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3672 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3878 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3410 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3575 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3032 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2944 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2749 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3321 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3340 |
-1.34% |
| 2026-08-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3519 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4526 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4701 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4174 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4149 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4364 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4259 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4275 |
-2.37% |
| 2026-08-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4613 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4373 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4408 |
3.31% |
| 2026-08-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3946 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3333 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3696 |
5.83% |
| 2026-07-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2941 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3525 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3622 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4314 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4125 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4232 |
-3.42% |
| 2026-07-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4719 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4893 |
6.54% |
| 2026-07-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3979 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3866 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5064 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5493 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5977 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5969 |
-3.78% |
| 2026-07-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6596 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.7143 |
6.13% |
| 2026-07-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6153 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6070 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6110 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6318 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6284 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.7371 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.7723 |
4.54% |
| 2026-06-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6953 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6343 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6907 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6405 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5897 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6310 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6315 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5658 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5329 |
1.11% |
