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财通安盛90天滚动持有债券A基金净值查询(024552)

近一季财通安盛90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通安盛90天滚动持有债券A024552净值及计算阶段收益
近一季024552基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0103 0.01%
2026-09-14 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0102 0.01%
2026-09-11 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0101 0.00%
2026-09-10 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0101 0.00%
2026-09-09 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0101 0.01%
2026-09-08 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0100 0.00%
2026-09-07 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0100 0.01%
2026-09-04 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0099 0.00%
2026-09-03 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0099 0.01%
2026-09-02 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0098 0.01%
2026-09-01 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0097 0.00%
2026-08-31 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0097 0.01%
2026-08-28 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0096 0.01%
2026-08-27 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0095 -0.01%
2026-08-26 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0096 0.00%
2026-08-25 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0096 -0.01%
2026-08-24 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0097 0.01%
2026-08-21 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0096 0.00%
2026-08-20 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0096 -0.01%
2026-08-19 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0097 0.01%
2026-08-18 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0096 0.01%
2026-08-17 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0095 0.02%
2026-08-14 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0093 0.00%
2026-08-13 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0093 0.00%
2026-08-12 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0093 0.00%
2026-08-11 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0093 0.00%
2026-08-10 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0093 0.01%
2026-08-07 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0092 0.00%
2026-08-06 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0092 0.01%
2026-08-05 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0091 0.00%
2026-08-04 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0091 0.00%
2026-08-03 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0091 0.01%
2026-07-31 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0090 0.00%
2026-07-30 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0090 0.01%
2026-07-29 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0089 0.00%
2026-07-28 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0089 -0.01%
2026-07-27 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0090 0.01%
2026-07-24 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0089 0.00%
2026-07-23 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0089 0.00%
2026-07-22 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0089 0.01%
2026-07-21 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0088 0.00%
2026-07-20 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0088 0.00%
2026-07-17 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0088 0.01%
2026-07-16 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0087 0.00%
2026-07-15 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0087 0.00%
2026-07-14 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0087 0.00%
2026-07-13 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0087 0.00%
2026-07-10 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0087 0.01%
2026-07-09 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0086 0.00%
2026-07-08 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0086 0.00%
2026-07-07 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0086 0.00%
2026-07-06 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0086 0.01%
2026-07-03 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0085 0.01%
2026-07-02 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0084 0.00%
2026-07-01 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0084 -0.01%
2026-06-30 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0085 0.00%
2026-06-29 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0085 0.02%
2026-06-26 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0083 0.00%
2026-06-25 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0083 0.01%
2026-06-24 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0082 0.01%
2026-06-23 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0081 -0.01%
2026-06-22 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0082 0.01%
2026-06-18 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0081 0.01%
2026-06-17 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0080 0.01%
2026-06-16 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0079 0.02%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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