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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

近一季海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C024518净值及计算阶段收益
近一季024518基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 -0.04%
2026-09-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0079 -0.06%
2026-09-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0085 -0.03%
2026-09-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0088 -0.01%
2026-09-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0089 0.02%
2026-09-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0087 0.01%
2026-09-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.04%
2026-09-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.05%
2026-09-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0077 -0.09%
2026-09-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.02%
2026-08-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0084 0.02%
2026-08-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.00%
2026-08-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.04%
2026-08-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0078 0.03%
2026-08-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 0.01%
2026-08-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0074 0.01%
2026-08-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0073 -0.01%
2026-08-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0074 0.03%
2026-08-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0071 -0.09%
2026-08-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0080 0.00%
2026-08-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0080 0.06%
2026-08-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0074 0.05%
2026-08-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0069 -0.01%
2026-08-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 0.02%
2026-08-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0068 -0.02%
2026-08-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 0.02%
2026-08-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0068 0.05%
2026-08-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.02%
2026-08-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0061 0.09%
2026-08-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 0.04%
2026-08-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 0.00%
2026-07-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 0.05%
2026-07-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0043 -0.02%
2026-07-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0045 0.03%
2026-07-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0042 -0.10%
2026-07-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 0.02%
2026-07-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 -0.01%
2026-07-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 0.02%
2026-07-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0049 0.02%
2026-07-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0047 0.05%
2026-07-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0042 0.00%
2026-07-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0042 -0.10%
2026-07-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 -0.03%
2026-07-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0055 0.02%
2026-07-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0053 0.05%
2026-07-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 -0.03%
2026-07-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 -0.05%
2026-07-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0056 0.06%
2026-07-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-07-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-07-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-07-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.03%
2026-07-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0047 -0.29%
2026-07-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 -0.15%
2026-06-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0091 0.10%
2026-06-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0081 0.05%
2026-06-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 -0.23%
2026-06-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0099 0.21%
2026-06-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0078 0.08%
2026-06-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 -0.31%
2026-06-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0101 0.11%
2026-06-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0090 0.14%
2026-06-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 0.15%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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