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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

近一月海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C024518净值及计算阶段收益
近一月024518基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 -0.01%
2025-12-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0014 -0.03%
2025-12-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 0.00%
2025-12-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 0.02%
2025-12-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0015 0.02%
2025-12-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.01%
2025-12-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0012 -0.01%
2025-12-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.02%
2025-12-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0011 -0.06%
2025-12-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 -0.02%
2025-12-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 -0.01%
2025-12-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 0.01%
2025-11-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 0.01%
2025-11-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0018 -0.02%
2025-11-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 -0.04%
2025-11-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 -0.02%
2025-11-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 0.00%
2025-11-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 -0.01%
2025-11-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0027 0.01%
2025-11-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 0.01%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通红利优选混合A 1.3541 0.41%
海富通红利优选混合C 1.3437 0.40%
海富通富盈混合A 1.2241 0.29%
海富通富盈混合C 1.1966 0.28%
海富新内A 1.1491 0.25%
海富通安益对冲混合C 1.0359 0.12%
海富通安益对冲混合A 1.0610 0.11%
海富回报 1.2663 0.10%
海富通一年定开A 1.1501 0.06%
海富通纯债A 1.2262 0.06%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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