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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

近一年海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C024518净值及计算阶段收益
近一年024518基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 -0.04%
2026-09-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0079 -0.06%
2026-09-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0085 -0.03%
2026-09-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0088 -0.01%
2026-09-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0089 0.02%
2026-09-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0087 0.01%
2026-09-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.04%
2026-09-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.05%
2026-09-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0077 -0.09%
2026-09-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.02%
2026-08-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0084 0.02%
2026-08-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.00%
2026-08-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.04%
2026-08-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0078 0.03%
2026-08-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 0.01%
2026-08-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0074 0.01%
2026-08-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0073 -0.01%
2026-08-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0074 0.03%
2026-08-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0071 -0.09%
2026-08-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0080 0.00%
2026-08-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0080 0.06%
2026-08-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0074 0.05%
2026-08-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0069 -0.01%
2026-08-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 0.02%
2026-08-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0068 -0.02%
2026-08-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 0.02%
2026-08-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0068 0.05%
2026-08-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.02%
2026-08-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0061 0.09%
2026-08-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 0.04%
2026-08-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 0.00%
2026-07-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 0.05%
2026-07-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0043 -0.02%
2026-07-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0045 0.03%
2026-07-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0042 -0.10%
2026-07-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 0.02%
2026-07-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 -0.01%
2026-07-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 0.02%
2026-07-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0049 0.02%
2026-07-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0047 0.05%
2026-07-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0042 0.00%
2026-07-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0042 -0.10%
2026-07-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 -0.03%
2026-07-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0055 0.02%
2026-07-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0053 0.05%
2026-07-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 -0.03%
2026-07-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 -0.05%
2026-07-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0056 0.06%
2026-07-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-07-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-07-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-07-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.03%
2026-07-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0047 -0.29%
2026-07-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 -0.15%
2026-06-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0091 0.10%
2026-06-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0081 0.05%
2026-06-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 -0.23%
2026-06-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0099 0.21%
2026-06-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0078 0.08%
2026-06-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 -0.31%
2026-06-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0101 0.11%
2026-06-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0090 0.14%
2026-06-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 0.15%
2026-06-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0061 0.09%
2026-06-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0052 0.33%
2026-06-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 0.12%
2026-06-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0007 -0.06%
2026-06-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 -0.33%
2026-06-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0046 0.16%
2026-06-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0030 -0.26%
2026-06-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0056 -0.25%
2026-06-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0081 -0.03%
2026-06-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0084 -0.02%
2026-06-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.15%
2026-06-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
2026-05-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 -0.05%
2026-05-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 0.07%
2026-05-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0068 -0.08%
2026-05-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 0.01%
2026-05-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 0.06%
2026-05-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0069 0.08%
2026-05-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0061 -0.15%
2026-05-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 -0.01%
2026-05-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0077 0.15%
2026-05-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0062 -0.04%
2026-05-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0066 -0.15%
2026-05-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0081 -0.16%
2026-05-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0097 0.11%
2026-05-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 -0.06%
2026-05-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0092 0.06%
2026-05-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.02%
2026-05-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0084 0.02%
2026-05-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 0.13%
2026-04-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0059 -0.04%
2026-04-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.00%
2026-04-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 -0.03%
2026-04-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0066 -0.06%
2026-04-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0072 0.08%
2026-04-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0064 0.01%
2026-04-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.00%
2026-04-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.04%
2026-04-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0059 0.12%
2026-04-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0047 0.01%
2026-04-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0046 0.10%
2026-04-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0036 0.01%
2026-04-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0035 0.01%
2026-04-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0034 -0.03%
2026-04-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0037 0.27%
2026-04-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0010 0.05%
2026-04-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0005 0.03%
2026-04-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0002 -0.08%
2026-04-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0010 0.14%
2026-03-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 0.9996 -0.08%
2026-03-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0004 0.00%
2026-03-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0004 0.04%
2026-03-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0000 -0.09%
2026-03-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0009 0.11%
2026-03-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 0.9998 0.15%
2026-03-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 0.9983 -0.24%
2026-03-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0007 -0.07%
2026-03-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0014 -0.17%
2026-03-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0031 0.07%
2026-03-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 -0.10%
2026-03-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0034 -0.03%
2026-03-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0037 -0.08%
2026-03-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0045 -0.08%
2026-03-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0053 0.02%
2026-03-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 0.08%
2026-03-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0043 -0.06%
2026-03-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0049 0.01%
2026-03-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 0.01%
2026-03-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0047 -0.02%
2026-03-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0049 -0.13%
2026-03-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0062 0.03%
2026-02-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0059 0.02%
2026-02-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0057 -0.05%
2026-02-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0062 -0.01%
2026-02-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.08%
2026-02-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0055 -0.03%
2026-02-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0058 0.07%
2026-02-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 0.01%
2026-02-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.00%
2026-02-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.07%
2026-02-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0043 0.03%
2026-02-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0040 0.00%
2026-02-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0040 0.00%
2026-02-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0040 0.10%
2026-02-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0030 -0.18%
2026-01-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0048 -0.13%
2026-01-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0061 0.04%
2026-01-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0057 0.06%
2026-01-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 0.00%
2026-01-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 0.01%
2026-01-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0050 0.05%
2026-01-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0045 0.02%
2026-01-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0043 0.05%
2026-01-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0038 0.01%
2026-01-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0037 0.02%
2026-01-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0035 0.03%
2026-01-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0032 0.01%
2026-01-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0031 0.02%
2026-01-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0029 0.02%
2026-01-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0027 0.01%
2026-01-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 0.01%
2026-01-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0025 0.01%
2026-01-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 0.01%
2026-01-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0023 -0.01%
2026-01-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 0.00%
2025-12-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 0.03%
2025-12-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0021 0.00%
2025-12-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0021 -0.03%
2025-12-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 0.01%
2025-12-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0023 0.00%
2025-12-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0023 0.01%
2025-12-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0022 0.02%
2025-12-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 0.01%
2025-12-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 0.02%
2025-12-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 0.02%
2025-12-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0015 0.02%
2025-12-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 -0.01%
2025-12-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0014 -0.03%
2025-12-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 0.00%
2025-12-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 0.02%
2025-12-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0015 0.02%
2025-12-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.01%
2025-12-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0012 -0.01%
2025-12-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.02%
2025-12-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0011 -0.06%
2025-12-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0017 -0.02%
2025-12-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 -0.01%
2025-12-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 0.01%
2025-11-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 0.01%
2025-11-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0018 -0.02%
2025-11-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 -0.04%
2025-11-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 -0.02%
2025-11-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 0.00%
2025-11-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 -0.01%
2025-11-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0027 0.01%
2025-11-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 0.01%
2025-11-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0025 0.00%
2025-11-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0025 0.00%
2025-11-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0025 0.00%
2025-11-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0025 0.01%
2025-11-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 0.01%
2025-11-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0023 0.01%
2025-11-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0022 0.02%
2025-11-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 -0.02%
2025-11-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0022 -0.01%
2025-11-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0023 0.01%
2025-11-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0022 0.01%
2025-11-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0021 0.01%
2025-10-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 0.02%
2025-10-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0018 0.02%
2025-10-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0016 0.01%
2025-10-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0015 0.01%
2025-10-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0014 0.01%
2025-10-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.00%
2025-10-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.00%
2025-10-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.00%
2025-10-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.01%
2025-10-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0012 -0.01%
2025-10-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0013 0.03%
2025-10-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0010 0.02%
2025-10-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0008 0.00%
2025-10-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0008 0.01%
2025-10-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0007 0.02%
2025-10-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0005 0.00%
2025-09-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 0.9999 0.01%
2025-09-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 0.9998 -0.01%
2025-09-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 0.9999 -0.02%
2025-09-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0001 0.00%
2025-09-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0001 0.00%
2025-09-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0001 0.01%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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