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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(024517)

近半年海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A024517净值及计算阶段收益
近半年024517基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0100 -0.05%
2026-09-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0105 -0.05%
2026-09-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0110 -0.04%
2026-09-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0114 0.00%
2026-09-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0114 0.01%
2026-09-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0113 0.02%
2026-09-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0111 0.04%
2026-09-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 0.05%
2026-09-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0102 -0.09%
2026-09-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0111 0.03%
2026-08-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0108 0.01%
2026-08-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 0.00%
2026-08-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0107 0.04%
2026-08-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 0.03%
2026-08-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0100 0.02%
2026-08-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0098 0.01%
2026-08-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0097 -0.01%
2026-08-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0098 0.04%
2026-08-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0094 -0.10%
2026-08-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0104 0.01%
2026-08-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 0.06%
2026-08-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0097 0.05%
2026-08-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0092 -0.02%
2026-08-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0094 0.03%
2026-08-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0091 -0.02%
2026-08-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0093 0.02%
2026-08-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0091 0.05%
2026-08-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0086 0.02%
2026-08-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0084 0.09%
2026-08-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0075 0.05%
2026-08-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0070 0.00%
2026-07-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0070 0.05%
2026-07-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0065 -0.02%
2026-07-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0067 0.03%
2026-07-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0064 -0.10%
2026-07-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0074 0.02%
2026-07-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0072 -0.01%
2026-07-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0073 0.02%
2026-07-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0071 0.03%
2026-07-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0068 0.04%
2026-07-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0064 0.01%
2026-07-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0063 -0.10%
2026-07-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0073 -0.03%
2026-07-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0076 0.02%
2026-07-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0074 0.05%
2026-07-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0069 -0.03%
2026-07-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0072 -0.05%
2026-07-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0077 0.06%
2026-07-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0071 0.00%
2026-07-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0071 0.00%
2026-07-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0071 0.00%
2026-07-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0071 0.04%
2026-07-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0067 -0.29%
2026-07-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0096 -0.15%
2026-06-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0111 0.09%
2026-06-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0102 0.06%
2026-06-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0096 -0.24%
2026-06-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0120 0.22%
2026-06-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0098 0.08%
2026-06-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0090 -0.31%
2026-06-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0121 0.11%
2026-06-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0110 0.15%
2026-06-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0095 0.14%
2026-06-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0081 0.10%
2026-06-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0071 0.33%
2026-06-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0038 0.12%
2026-06-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0026 -0.06%
2026-06-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0032 -0.33%
2026-06-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0065 0.17%
2026-06-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0048 -0.26%
2026-06-05 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0074 -0.26%
2026-06-04 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0100 -0.03%
2026-06-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 -0.01%
2026-06-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0104 0.15%
2026-06-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0089 0.00%
2026-05-29 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0089 -0.04%
2026-05-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0093 0.07%
2026-05-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0086 -0.07%
2026-05-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0093 0.00%
2026-05-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0093 0.06%
2026-05-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0087 0.09%
2026-05-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0078 -0.16%
2026-05-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0094 -0.01%
2026-05-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0095 0.15%
2026-05-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0080 -0.03%
2026-05-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0083 -0.15%
2026-05-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0098 -0.16%
2026-05-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0114 0.10%
2026-05-12 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0104 -0.05%
2026-05-11 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0109 0.06%
2026-05-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0103 0.02%
2026-05-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0101 0.02%
2026-05-06 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0099 0.14%
2026-04-28 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0075 -0.04%
2026-04-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0079 0.00%
2026-04-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0079 -0.02%
2026-04-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0081 -0.07%
2026-04-22 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0088 0.09%
2026-04-21 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0079 0.00%
2026-04-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0079 0.01%
2026-04-17 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0078 0.04%
2026-04-16 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0074 0.12%
2026-04-15 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0062 0.00%
2026-04-14 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0062 0.11%
2026-04-13 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0051 0.01%
2026-04-10 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0050 0.01%
2026-04-09 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0049 -0.03%
2026-04-08 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0052 0.28%
2026-04-07 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0024 0.05%
2026-04-03 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0019 0.03%
2026-04-02 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0016 -0.08%
2026-04-01 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0024 0.14%
2026-03-31 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0010 -0.08%
2026-03-30 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0018 0.01%
2026-03-27 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0017 0.03%
2026-03-26 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0014 -0.09%
2026-03-25 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0023 0.12%
2026-03-24 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0011 0.14%
2026-03-23 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 0.9997 -0.23%
2026-03-20 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0020 -0.07%
2026-03-19 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0027 -0.17%
2026-03-18 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0044 0.08%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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