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广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询(024511)

近一季广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒荣三个月持有期混合E024511净值及计算阶段收益
近一季024511基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 0.04%
2026-09-15 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0562 0.01%
2026-09-14 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 -0.02%
2026-09-11 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0563 -0.02%
2026-09-10 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0565 -0.07%
2026-09-09 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0572 0.04%
2026-09-08 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0568 -0.02%
2026-09-07 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0570 0.09%
2026-09-04 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 -0.02%
2026-09-03 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0563 0.07%
2026-09-02 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0556 -0.08%
2026-09-01 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0564 -0.03%
2026-08-31 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0567 0.01%
2026-08-28 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 -0.01%
2026-08-27 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0567 0.07%
2026-08-26 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0560 0.01%
2026-08-25 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0559 0.00%
2026-08-24 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0559 -0.09%
2026-08-21 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0569 0.08%
2026-08-20 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 -0.05%
2026-08-19 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0566 -0.22%
2026-08-18 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0589 0.11%
2026-08-17 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0577 0.21%
2026-08-14 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0555 0.00%
2026-08-13 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0555 -0.02%
2026-08-12 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0557 0.07%
2026-08-11 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0550 -0.10%
2026-08-10 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0561 0.06%
2026-08-07 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0555 0.18%
2026-08-06 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0536 0.00%
2026-08-05 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0536 0.10%
2026-08-04 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0525 0.05%
2026-08-03 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0520 -0.01%
2026-07-31 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0521 0.04%
2026-07-30 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0517 0.03%
2026-07-29 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0514 0.07%
2026-07-28 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0507 -0.06%
2026-07-27 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0513 0.29%
2026-07-24 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0483 -0.10%
2026-07-23 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0494 0.06%
2026-07-22 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0488 0.11%
2026-07-21 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0476 0.09%
2026-07-20 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0467 0.07%
2026-07-17 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0460 -0.16%
2026-07-16 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0477 -0.05%
2026-07-15 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0482 -0.03%
2026-07-14 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0485 0.12%
2026-07-13 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0472 -0.18%
2026-07-10 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0491 -0.18%
2026-07-09 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0510 0.11%
2026-07-08 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0498 -0.08%
2026-07-07 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0506 -0.05%
2026-07-06 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0511 0.03%
2026-07-03 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0508 0.00%
2026-07-02 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0508 -0.25%
2026-07-01 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0534 -0.16%
2026-06-30 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0551 0.20%
2026-06-29 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0530 0.02%
2026-06-26 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0528 -0.25%
2026-06-25 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0554 0.18%
2026-06-24 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0535 0.10%
2026-06-23 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0524 -0.15%
2026-06-22 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0540 0.14%
2026-06-18 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0525 0.03%
2026-06-17 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0522 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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