近半年平安价值优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值优享混合C024472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安价值优享混合C |
0.8272 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
平安价值优享混合C |
0.8297 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
平安价值优享混合C |
0.8337 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
平安价值优享混合C |
0.8328 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
平安价值优享混合C |
0.8391 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
平安价值优享混合C |
0.8492 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
平安价值优享混合C |
0.8561 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
平安价值优享混合C |
0.8556 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
平安价值优享混合C |
0.8562 |
1.17% |
| 2026-09-03 |
平安价值优享混合C |
0.8463 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
平安价值优享混合C |
0.8507 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
平安价值优享混合C |
0.8577 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
平安价值优享混合C |
0.8515 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
平安价值优享混合C |
0.8582 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
平安价值优享混合C |
0.8568 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
平安价值优享混合C |
0.8615 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
平安价值优享混合C |
0.8608 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
平安价值优享混合C |
0.8576 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
平安价值优享混合C |
0.8583 |
-1.11% |
| 2026-08-20 |
平安价值优享混合C |
0.8678 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
平安价值优享混合C |
0.8626 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
平安价值优享混合C |
0.8706 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
平安价值优享混合C |
0.8716 |
-0.47% |
| 2026-08-14 |
平安价值优享混合C |
0.8757 |
-1.34% |
| 2026-08-13 |
平安价值优享混合C |
0.8874 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
平安价值优享混合C |
0.8890 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
平安价值优享混合C |
0.8856 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
平安价值优享混合C |
0.8919 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
平安价值优享混合C |
0.8821 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
平安价值优享混合C |
0.8808 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
平安价值优享混合C |
0.8841 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
平安价值优享混合C |
0.8867 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
平安价值优享混合C |
0.8933 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
平安价值优享混合C |
0.8975 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
平安价值优享混合C |
0.8940 |
2.37% |
| 2026-07-29 |
平安价值优享混合C |
0.8733 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
平安价值优享混合C |
0.8586 |
0.95% |
| 2026-07-27 |
平安价值优享混合C |
0.8505 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
平安价值优享混合C |
0.8393 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
平安价值优享混合C |
0.8539 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
平安价值优享混合C |
0.8557 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
平安价值优享混合C |
0.8526 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
平安价值优享混合C |
0.8556 |
1.83% |
| 2026-07-17 |
平安价值优享混合C |
0.8402 |
-1.74% |
| 2026-07-16 |
平安价值优享混合C |
0.8551 |
0.30% |
| 2026-07-15 |
平安价值优享混合C |
0.8525 |
2.51% |
| 2026-07-14 |
平安价值优享混合C |
0.8316 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
平安价值优享混合C |
0.8309 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
平安价值优享混合C |
0.8412 |
1.88% |
| 2026-07-09 |
平安价值优享混合C |
0.8257 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
平安价值优享混合C |
0.8350 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
平安价值优享混合C |
0.8385 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
平安价值优享混合C |
0.8551 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
平安价值优享混合C |
0.8521 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
平安价值优享混合C |
0.8482 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
平安价值优享混合C |
0.8443 |
1.21% |
| 2026-06-30 |
平安价值优享混合C |
0.8342 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
平安价值优享混合C |
0.8356 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
平安价值优享混合C |
0.8239 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
平安价值优享混合C |
0.8410 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
平安价值优享混合C |
0.8524 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
平安价值优享混合C |
0.8621 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
平安价值优享混合C |
0.8709 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
平安价值优享混合C |
0.8670 |
-0.78% |
| 2026-06-17 |
平安价值优享混合C |
0.8738 |
-0.56% |
| 2026-06-16 |
平安价值优享混合C |
0.8787 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
平安价值优享混合C |
0.8845 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
平安价值优享混合C |
0.8799 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
平安价值优享混合C |
0.8787 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
平安价值优享混合C |
0.8811 |
0.79% |
| 2026-06-09 |
平安价值优享混合C |
0.8742 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
平安价值优享混合C |
0.8756 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
平安价值优享混合C |
0.8955 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
平安价值优享混合C |
0.8984 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
平安价值优享混合C |
0.9118 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
平安价值优享混合C |
0.9218 |
-1.40% |
| 2026-06-01 |
平安价值优享混合C |
0.9347 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
平安价值优享混合C |
0.9342 |
1.44% |
| 2026-05-28 |
平安价值优享混合C |
0.9209 |
-1.41% |
| 2026-05-27 |
平安价值优享混合C |
0.9339 |
0.65% |
| 2026-05-26 |
平安价值优享混合C |
0.9279 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
平安价值优享混合C |
0.9320 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
平安价值优享混合C |
0.9315 |
-0.37% |
| 2026-05-21 |
平安价值优享混合C |
0.9350 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
平安价值优享混合C |
0.9451 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
平安价值优享混合C |
0.9460 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
平安价值优享混合C |
0.9449 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
平安价值优享混合C |
0.9525 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
平安价值优享混合C |
0.9653 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
平安价值优享混合C |
0.9728 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
平安价值优享混合C |
0.9677 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
平安价值优享混合C |
0.9770 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
平安价值优享混合C |
0.9713 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
平安价值优享混合C |
0.9756 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
平安价值优享混合C |
0.9863 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
平安价值优享混合C |
0.9711 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
平安价值优享混合C |
0.9770 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
平安价值优享混合C |
0.9812 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
平安价值优享混合C |
0.9819 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
平安价值优享混合C |
0.9816 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
平安价值优享混合C |
0.9865 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
平安价值优享混合C |
0.9850 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
平安价值优享混合C |
0.9757 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
平安价值优享混合C |
0.9779 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
平安价值优享混合C |
0.9704 |
0.35% |
| 2026-04-14 |
平安价值优享混合C |
0.9670 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
平安价值优享混合C |
0.9648 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
平安价值优享混合C |
0.9686 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
平安价值优享混合C |
0.9615 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
平安价值优享混合C |
0.9712 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
平安价值优享混合C |
0.9519 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
平安价值优享混合C |
0.9519 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
平安价值优享混合C |
0.9684 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
平安价值优享混合C |
0.9749 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
平安价值优享混合C |
0.9635 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
平安价值优享混合C |
0.9691 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
平安价值优享混合C |
0.9660 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
平安价值优享混合C |
0.9577 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
平安价值优享混合C |
0.9708 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
平安价值优享混合C |
0.9619 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
平安价值优享混合C |
0.9457 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
平安价值优享混合C |
0.9755 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
平安价值优享混合C |
0.9877 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
平安价值优享混合C |
1.0009 |
-0.66% |
| 2026-03-17 |
平安价值优享混合C |
1.0076 |
-0.74% |
