近一年安信价值共赢混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值共赢混合A024457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信价值共赢混合A |
0.8526 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
安信价值共赢混合A |
0.8628 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
安信价值共赢混合A |
0.8612 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信价值共赢混合A |
0.8636 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
安信价值共赢混合A |
0.8736 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信价值共赢混合A |
0.8715 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
安信价值共赢混合A |
0.8772 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
安信价值共赢混合A |
0.8630 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
安信价值共赢混合A |
0.8709 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
安信价值共赢混合A |
0.8681 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
安信价值共赢混合A |
0.8739 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
安信价值共赢混合A |
0.8836 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
安信价值共赢混合A |
0.8922 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
安信价值共赢混合A |
0.9030 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
安信价值共赢混合A |
0.8956 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
安信价值共赢混合A |
0.8949 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
安信价值共赢混合A |
0.8772 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
安信价值共赢混合A |
0.9050 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
安信价值共赢混合A |
0.8919 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
安信价值共赢混合A |
0.8854 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
安信价值共赢混合A |
0.9193 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9224 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
安信价值共赢混合A |
0.8924 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
安信价值共赢混合A |
0.8864 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
安信价值共赢混合A |
0.8905 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
安信价值共赢混合A |
0.8774 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
安信价值共赢混合A |
0.8773 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
安信价值共赢混合A |
0.8812 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
安信价值共赢混合A |
0.8578 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
安信价值共赢混合A |
0.8679 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
安信价值共赢混合A |
0.8561 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
安信价值共赢混合A |
0.8250 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
安信价值共赢混合A |
0.8308 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
安信价值共赢混合A |
0.8293 |
-2.61% |
| 2026-07-29 |
安信价值共赢混合A |
0.8515 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
安信价值共赢混合A |
0.8418 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
安信价值共赢混合A |
0.8729 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
安信价值共赢混合A |
0.8581 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
安信价值共赢混合A |
0.8729 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
安信价值共赢混合A |
0.8650 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
安信价值共赢混合A |
0.8847 |
3.69% |
| 2026-07-20 |
安信价值共赢混合A |
0.8532 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
安信价值共赢混合A |
0.8317 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
安信价值共赢混合A |
0.8837 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
安信价值共赢混合A |
0.9090 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
安信价值共赢混合A |
0.9064 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
安信价值共赢混合A |
0.8820 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
安信价值共赢混合A |
0.9119 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
安信价值共赢混合A |
0.9384 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
安信价值共赢混合A |
0.9056 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
安信价值共赢混合A |
0.9235 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
安信价值共赢混合A |
0.9410 |
-1.24% |
| 2026-07-03 |
安信价值共赢混合A |
0.9528 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
安信价值共赢混合A |
0.9492 |
-4.19% |
| 2026-07-01 |
安信价值共赢混合A |
0.9907 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
安信价值共赢混合A |
0.9944 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
安信价值共赢混合A |
0.9851 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
安信价值共赢混合A |
0.9707 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
安信价值共赢混合A |
1.0006 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
安信价值共赢混合A |
0.9936 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
安信价值共赢混合A |
0.9685 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
安信价值共赢混合A |
0.9927 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
安信价值共赢混合A |
0.9712 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9600 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
安信价值共赢混合A |
0.9482 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
安信价值共赢混合A |
0.9617 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
安信价值共赢混合A |
0.9430 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
安信价值共赢混合A |
0.9313 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
安信价值共赢混合A |
0.9329 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
安信价值共赢混合A |
0.9374 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
安信价值共赢混合A |
0.9246 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
安信价值共赢混合A |
0.9294 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
安信价值共赢混合A |
0.9406 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
安信价值共赢混合A |
0.9473 |
-0.73% |
| 2026-06-02 |
安信价值共赢混合A |
0.9543 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
安信价值共赢混合A |
0.9477 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
安信价值共赢混合A |
0.9452 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
安信价值共赢混合A |
0.9441 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
安信价值共赢混合A |
0.9571 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
安信价值共赢混合A |
0.9675 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
安信价值共赢混合A |
0.9689 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
安信价值共赢混合A |
0.9707 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
安信价值共赢混合A |
0.9756 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
安信价值共赢混合A |
0.9817 |
-0.72% |
| 2026-05-19 |
安信价值共赢混合A |
0.9888 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
安信价值共赢混合A |
0.9890 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
安信价值共赢混合A |
0.9998 |
0.10% |
| 2026-05-14 |
安信价值共赢混合A |
0.9988 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
安信价值共赢混合A |
1.0060 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
安信价值共赢混合A |
1.0061 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
安信价值共赢混合A |
1.0142 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
安信价值共赢混合A |
1.0019 |
1.21% |
| 2026-04-30 |
安信价值共赢混合A |
0.9560 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
安信价值共赢混合A |
0.9657 |
2.74% |
| 2026-04-28 |
安信价值共赢混合A |
0.9399 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
安信价值共赢混合A |
0.9410 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
安信价值共赢混合A |
0.9390 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
安信价值共赢混合A |
0.9442 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
安信价值共赢混合A |
0.9483 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
安信价值共赢混合A |
0.9535 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
安信价值共赢混合A |
0.9460 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9357 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
安信价值共赢混合A |
0.9416 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
安信价值共赢混合A |
0.9393 |
0.35% |
| 2026-04-14 |
安信价值共赢混合A |
0.9360 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
安信价值共赢混合A |
0.9215 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
安信价值共赢混合A |
0.9232 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
安信价值共赢混合A |
0.9171 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
安信价值共赢混合A |
0.9294 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
安信价值共赢混合A |
0.9102 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
安信价值共赢混合A |
0.9121 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
安信价值共赢混合A |
0.9209 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
安信价值共赢混合A |
0.9273 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
安信价值共赢混合A |
0.9163 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
安信价值共赢混合A |
0.9200 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
安信价值共赢混合A |
0.9230 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
安信价值共赢混合A |
0.9210 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
安信价值共赢混合A |
0.9322 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
安信价值共赢混合A |
0.9253 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
安信价值共赢混合A |
0.9118 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
安信价值共赢混合A |
0.9406 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
安信价值共赢混合A |
0.9499 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
安信价值共赢混合A |
0.9670 |
-0.85% |
| 2026-03-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9753 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
安信价值共赢混合A |
0.9743 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
安信价值共赢混合A |
0.9723 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
安信价值共赢混合A |
0.9754 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
安信价值共赢混合A |
0.9777 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
安信价值共赢混合A |
0.9715 |
0.65% |
| 2026-03-09 |
安信价值共赢混合A |
0.9652 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
安信价值共赢混合A |
0.9772 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
安信价值共赢混合A |
0.9678 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
安信价值共赢混合A |
0.9678 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
安信价值共赢混合A |
0.9797 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
安信价值共赢混合A |
0.9960 |
-1.43% |
| 2026-02-27 |
安信价值共赢混合A |
1.0105 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
安信价值共赢混合A |
1.0106 |
-1.29% |
| 2026-02-25 |
安信价值共赢混合A |
1.0238 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
安信价值共赢混合A |
1.0173 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
安信价值共赢混合A |
1.0161 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
安信价值共赢混合A |
1.0253 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
安信价值共赢混合A |
1.0278 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
安信价值共赢混合A |
1.0288 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
安信价值共赢混合A |
1.0304 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
安信价值共赢混合A |
1.0231 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
安信价值共赢混合A |
1.0292 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
安信价值共赢混合A |
1.0223 |
2.10% |
| 2026-02-03 |
安信价值共赢混合A |
1.0013 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
安信价值共赢混合A |
0.9900 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
安信价值共赢混合A |
1.0063 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
安信价值共赢混合A |
1.0215 |
2.29% |
| 2026-01-28 |
安信价值共赢混合A |
0.9986 |
1.00% |
| 2026-01-27 |
安信价值共赢混合A |
0.9887 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
安信价值共赢混合A |
0.9850 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
安信价值共赢混合A |
0.9919 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
安信价值共赢混合A |
0.9936 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
安信价值共赢混合A |
0.9940 |
-0.29% |
| 2026-01-20 |
安信价值共赢混合A |
0.9969 |
1.36% |
| 2026-01-19 |
安信价值共赢混合A |
0.9835 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
安信价值共赢混合A |
0.9852 |
-0.60% |
| 2026-01-15 |
安信价值共赢混合A |
0.9911 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
安信价值共赢混合A |
0.9931 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
安信价值共赢混合A |
0.9919 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
安信价值共赢混合A |
0.9986 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
安信价值共赢混合A |
0.9994 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
安信价值共赢混合A |
0.9989 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
安信价值共赢混合A |
0.9996 |
-0.89% |
| 2026-01-06 |
安信价值共赢混合A |
1.0085 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
安信价值共赢混合A |
0.9904 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
安信价值共赢混合A |
0.9692 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
安信价值共赢混合A |
0.9708 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
安信价值共赢混合A |
0.9704 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
安信价值共赢混合A |
0.9753 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
安信价值共赢混合A |
0.9770 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
安信价值共赢混合A |
0.9736 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
安信价值共赢混合A |
0.9737 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
安信价值共赢混合A |
0.9773 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
安信价值共赢混合A |
0.9778 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
安信价值共赢混合A |
0.9747 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9760 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
安信价值共赢混合A |
0.9695 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
安信价值共赢混合A |
0.9762 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
安信价值共赢混合A |
0.9805 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
安信价值共赢混合A |
0.9686 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
安信价值共赢混合A |
0.9765 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
安信价值共赢混合A |
0.9706 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
安信价值共赢混合A |
0.9868 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
安信价值共赢混合A |
0.9952 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
安信价值共赢混合A |
0.9885 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信价值共赢混合A |
0.9889 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
安信价值共赢混合A |
0.9894 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值共赢混合A |
0.9877 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
安信价值共赢混合A |
0.9859 |
-0.55% |
| 2025-11-27 |
安信价值共赢混合A |
0.9914 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
安信价值共赢混合A |
0.9924 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
安信价值共赢混合A |
0.9951 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
安信价值共赢混合A |
0.9900 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
安信价值共赢混合A |
0.9897 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
安信价值共赢混合A |
0.9962 |
0.92% |
| 2025-11-19 |
安信价值共赢混合A |
0.9871 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
安信价值共赢混合A |
0.9879 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9980 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
安信价值共赢混合A |
1.0037 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
安信价值共赢混合A |
1.0108 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
安信价值共赢混合A |
1.0066 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
安信价值共赢混合A |
0.9987 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
安信价值共赢混合A |
0.9984 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
安信价值共赢混合A |
0.9830 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
安信价值共赢混合A |
0.9882 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
安信价值共赢混合A |
0.9809 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
安信价值共赢混合A |
0.9814 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
安信价值共赢混合A |
0.9853 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
安信价值共赢混合A |
0.9862 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
安信价值共赢混合A |
1.0030 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
安信价值共赢混合A |
1.0140 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
安信价值共赢混合A |
1.0118 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
安信价值共赢混合A |
1.0160 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
安信价值共赢混合A |
1.0128 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
安信价值共赢混合A |
1.0111 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
安信价值共赢混合A |
1.0102 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
安信价值共赢混合A |
1.0096 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
安信价值共赢混合A |
1.0034 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
安信价值共赢混合A |
0.9972 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
安信价值共赢混合A |
1.0104 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
安信价值共赢混合A |
1.0123 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
安信价值共赢混合A |
1.0057 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
安信价值共赢混合A |
1.0089 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
安信价值共赢混合A |
1.0234 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
安信价值共赢混合A |
1.0206 |
-0.75% |
| 2025-09-30 |
安信价值共赢混合A |
1.0283 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
安信价值共赢混合A |
1.0270 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
安信价值共赢混合A |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
安信价值共赢混合A |
1.0360 |
0.00% |
