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工银泓裕回报混合基金净值查询(024445)

近一季工银泓裕回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银泓裕回报混合024445净值及计算阶段收益
近一季024445基金累计收益率8.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银泓裕回报混合 1.2120 -0.86%
2026-09-14 工银泓裕回报混合 1.2225 0.25%
2026-09-11 工银泓裕回报混合 1.2195 -2.55%
2026-09-10 工银泓裕回报混合 1.2506 -0.84%
2026-09-09 工银泓裕回报混合 1.2612 0.05%
2026-09-08 工银泓裕回报混合 1.2606 0.56%
2026-09-07 工银泓裕回报混合 1.2536 0.14%
2026-09-04 工银泓裕回报混合 1.2519 -1.04%
2026-09-03 工银泓裕回报混合 1.2650 0.85%
2026-09-02 工银泓裕回报混合 1.2544 -1.18%
2026-09-01 工银泓裕回报混合 1.2694 -0.83%
2026-08-31 工银泓裕回报混合 1.2800 -1.28%
2026-08-28 工银泓裕回报混合 1.2964 -0.75%
2026-08-27 工银泓裕回报混合 1.3062 1.51%
2026-08-26 工银泓裕回报混合 1.2868 1.13%
2026-08-25 工银泓裕回报混合 1.2724 -1.10%
2026-08-24 工银泓裕回报混合 1.2864 -1.78%
2026-08-21 工银泓裕回报混合 1.3097 -0.07%
2026-08-20 工银泓裕回报混合 1.3106 2.53%
2026-08-19 工银泓裕回报混合 1.2783 -2.84%
2026-08-18 工银泓裕回报混合 1.3156 -0.22%
2026-08-17 工银泓裕回报混合 1.3185 2.98%
2026-08-14 工银泓裕回报混合 1.2803 -0.23%
2026-08-13 工银泓裕回报混合 1.2832 -1.18%
2026-08-12 工银泓裕回报混合 1.2985 0.12%
2026-08-11 工银泓裕回报混合 1.2969 -1.17%
2026-08-10 工银泓裕回报混合 1.3122 0.46%
2026-08-07 工银泓裕回报混合 1.3062 2.78%
2026-08-06 工银泓裕回报混合 1.2709 0.78%
2026-08-05 工银泓裕回报混合 1.2611 3.17%
2026-08-04 工银泓裕回报混合 1.2224 1.70%
2026-08-03 工银泓裕回报混合 1.2020 -1.52%
2026-07-31 工银泓裕回报混合 1.2205 1.66%
2026-07-30 工银泓裕回报混合 1.2006 -1.94%
2026-07-29 工银泓裕回报混合 1.2244 1.16%
2026-07-28 工银泓裕回报混合 1.2104 -2.21%
2026-07-27 工银泓裕回报混合 1.2378 2.48%
2026-07-24 工银泓裕回报混合 1.2079 -2.78%
2026-07-23 工银泓裕回报混合 1.2425 0.84%
2026-07-22 工银泓裕回报混合 1.2321 0.70%
2026-07-21 工银泓裕回报混合 1.2235 3.21%
2026-07-20 工银泓裕回报混合 1.1855 1.34%
2026-07-17 工银泓裕回报混合 1.1698 -4.69%
2026-07-16 工银泓裕回报混合 1.2274 -1.39%
2026-07-15 工银泓裕回报混合 1.2447 -0.26%
2026-07-14 工银泓裕回报混合 1.2479 1.82%
2026-07-13 工银泓裕回报混合 1.2256 -2.30%
2026-07-10 工银泓裕回报混合 1.2545 -0.37%
2026-07-09 工银泓裕回报混合 1.2592 2.08%
2026-07-08 工银泓裕回报混合 1.2336 -0.34%
2026-07-07 工银泓裕回报混合 1.2378 -1.80%
2026-07-06 工银泓裕回报混合 1.2605 0.63%
2026-07-03 工银泓裕回报混合 1.2526 1.33%
2026-07-02 工银泓裕回报混合 1.2362 -1.18%
2026-07-01 工银泓裕回报混合 1.2510 -0.34%
2026-06-30 工银泓裕回报混合 1.2553 1.01%
2026-06-29 工银泓裕回报混合 1.2427 2.24%
2026-06-26 工银泓裕回报混合 1.2155 -1.52%
2026-06-25 工银泓裕回报混合 1.2342 -0.98%
2026-06-24 工银泓裕回报混合 1.2464 1.44%
2026-06-23 工银泓裕回报混合 1.2287 -2.81%
2026-06-22 工银泓裕回报混合 1.2642 2.57%
2026-06-18 工银泓裕回报混合 1.2325 0.28%
2026-06-17 工银泓裕回报混合 1.2291 0.82%
2026-06-16 工银泓裕回报混合 1.2191 -0.31%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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