热搜: 聂挺进 广发聚丰混合A 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A

鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询(024408)

今年以来鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元中证港股通创新药指数发起式C024408净值及计算阶段收益
今年以来024408基金累计收益率6.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8991 -1.25%
2026-09-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9103 3.81%
2026-09-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8769 -1.39%
2026-09-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8893 -2.75%
2026-09-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9138 -1.73%
2026-09-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9296 1.10%
2026-09-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9195 -1.29%
2026-09-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9314 -0.27%
2026-09-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9339 1.91%
2026-09-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9164 0.65%
2026-09-01 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9105 -0.49%
2026-08-31 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9150 -3.55%
2026-08-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9475 -1.15%
2026-08-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9585 0.87%
2026-08-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9502 0.85%
2026-08-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9422 2.92%
2026-08-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9155 -2.74%
2026-08-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9413 -0.02%
2026-08-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9415 4.15%
2026-08-19 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9040 -0.78%
2026-08-18 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9111 1.56%
2026-08-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8971 0.75%
2026-08-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8904 -2.32%
2026-08-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9111 0.70%
2026-08-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9048 -0.60%
2026-08-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9103 0.52%
2026-08-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9056 1.38%
2026-08-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8933 5.78%
2026-08-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8445 0.48%
2026-08-05 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8405 1.14%
2026-08-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8310 2.57%
2026-08-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8102 -1.04%
2026-07-31 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8187 0.37%
2026-07-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8157 -2.30%
2026-07-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8349 0.77%
2026-07-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8285 -0.40%
2026-07-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8318 -0.41%
2026-07-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8352 -0.74%
2026-07-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8414 0.11%
2026-07-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8405 0.84%
2026-07-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8335 0.17%
2026-07-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8321 3.69%
2026-07-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8025 -6.03%
2026-07-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8540 -0.58%
2026-07-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8590 3.96%
2026-07-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8263 0.62%
2026-07-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8212 -0.52%
2026-07-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8255 2.94%
2026-07-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8019 0.12%
2026-07-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8009 -1.28%
2026-07-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8113 -3.56%
2026-07-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8402 2.20%
2026-07-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8221 4.42%
2026-07-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7873 4.47%
2026-07-01 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7536 -0.08%
2026-06-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7542 -1.75%
2026-06-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7674 6.57%
2026-06-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7201 -0.91%
2026-06-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7267 -0.36%
2026-06-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7293 2.54%
2026-06-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7112 0.68%
2026-06-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7064 -1.29%
2026-06-18 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7155 2.21%
2026-06-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7000 -1.41%
2026-06-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7099 -1.99%
2026-06-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7240 -0.39%
2026-06-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7268 3.28%
2026-06-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7037 -0.76%
2026-06-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7091 1.50%
2026-06-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.6986 -1.26%
2026-06-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7074 -3.04%
2026-06-05 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7296 -0.99%
2026-06-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7369 -1.07%
2026-06-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7449 -3.07%
2026-06-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7678 -1.63%
2026-06-01 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7803 -1.18%
2026-05-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7896 3.72%
2026-05-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7613 -3.99%
2026-05-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7917 -0.66%
2026-05-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7970 -0.78%
2026-05-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8033 -0.06%
2026-05-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8038 -0.09%
2026-05-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8045 1.02%
2026-05-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7964 0.34%
2026-05-19 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7937 -0.48%
2026-05-18 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7975 -2.53%
2026-05-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8177 -1.66%
2026-05-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8315 -1.97%
2026-05-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8482 -1.26%
2026-05-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8589 -0.26%
2026-05-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8611 0.13%
2026-05-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8600 -1.67%
2026-04-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8666 0.10%
2026-04-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8657 -0.23%
2026-04-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8677 0.24%
2026-04-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8656 -0.90%
2026-04-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8734 0.60%
2026-04-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8682 -4.12%
2026-04-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9040 -0.70%
2026-04-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9104 -0.82%
2026-04-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9179 -0.89%
2026-04-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9261 -1.59%
2026-04-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9408 0.85%
2026-04-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9329 3.54%
2026-04-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9010 0.74%
2026-04-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8944 -1.06%
2026-04-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9039 0.70%
2026-04-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8976 -0.63%
2026-04-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9033 -1.75%
2026-04-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9191 -0.10%
2026-04-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9200 0.07%
2026-04-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9194 0.93%
2026-04-01 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9109 6.29%
2026-03-31 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8570 0.13%
2026-03-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8559 0.22%
2026-03-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8540 4.99%
2026-03-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8134 -1.49%
2026-03-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8257 0.56%
2026-03-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8211 3.86%
2026-03-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7906 -3.73%
2026-03-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8212 -1.42%
2026-03-19 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8330 -2.66%
2026-03-18 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8558 1.41%
2026-03-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8439 0.33%
2026-03-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8411 2.57%
2026-03-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8200 -1.49%
2026-03-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8324 -1.89%
2026-03-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8481 -1.45%
2026-03-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8604 2.98%
2026-03-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8355 -1.59%
2026-03-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8490 3.93%
2026-03-05 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8169 1.64%
2026-03-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8037 -2.24%
2026-03-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8217 -3.60%
2026-03-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8524 -3.38%
2026-02-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8812 1.98%
2026-02-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8641 -4.96%
2026-02-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9070 -0.13%
2026-02-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9082 -0.65%
2026-02-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9141 -0.71%
2026-02-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9206 -1.43%
2026-02-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9338 0.55%
2026-02-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9287 2.61%
2026-02-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9051 1.74%
2026-02-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8896 -0.06%
2026-02-05 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8901 0.55%
2026-02-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8852 0.42%
2026-02-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8815 1.37%
2026-02-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8696 -3.46%
2026-01-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9008 -2.32%
2026-01-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9222 -0.68%
2026-01-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9285 1.14%
2026-01-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9180 0.22%
2026-01-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9160 -1.97%
2026-01-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9344 1.37%
2026-01-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9218 -0.96%
2026-01-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9307 0.42%
2026-01-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9268 -1.24%
2026-01-19 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9384 -2.97%
2026-01-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9663 -0.33%
2026-01-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9695 -0.75%
2026-01-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9768 0.34%
2026-01-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9735 1.96%
2026-01-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9548 0.28%
2026-01-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9521 0.76%
2026-01-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9449 -0.07%
2026-01-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9456 4.45%
2026-01-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9053 1.13%
2026-01-05 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8952 5.65%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
标签云