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万家上证50ETF发起式联接C基金净值查询(024384)

近一年万家上证50ETF发起式联接C基金净值查询
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查询指定日期范围万家上证50ETF发起式联接C024384净值及计算阶段收益
近一年024384基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9458 0.67%
2026-09-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9395 -0.48%
2026-09-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9440 -0.24%
2026-09-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9463 -1.15%
2026-09-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9573 -0.07%
2026-09-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9580 0.04%
2026-09-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9576 -0.10%
2026-09-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9586 -0.37%
2026-09-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9622 0.14%
2026-09-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9609 0.15%
2026-09-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9595 -0.88%
2026-09-01 万家上证50ETF发起式联接C 0.9680 0.18%
2026-08-31 万家上证50ETF发起式联接C 0.9663 0.44%
2026-08-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9621 -0.23%
2026-08-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9643 0.82%
2026-08-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9565 0.96%
2026-08-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9474 0.15%
2026-08-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9460 -0.43%
2026-08-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9501 0.16%
2026-08-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9486 -0.46%
2026-08-19 万家上证50ETF发起式联接C 0.9530 -1.50%
2026-08-18 万家上证50ETF发起式联接C 0.9675 -0.06%
2026-08-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9681 0.94%
2026-08-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9591 -0.37%
2026-08-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9627 -0.34%
2026-08-12 万家上证50ETF发起式联接C 0.9660 0.29%
2026-08-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9632 -1.22%
2026-08-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9751 0.22%
2026-08-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9730 1.30%
2026-08-06 万家上证50ETF发起式联接C 0.9605 -0.14%
2026-08-05 万家上证50ETF发起式联接C 0.9618 1.48%
2026-08-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9478 -0.25%
2026-08-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9502 -1.15%
2026-07-31 万家上证50ETF发起式联接C 0.9613 -0.07%
2026-07-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9620 0.34%
2026-07-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9587 -0.26%
2026-07-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9612 -0.89%
2026-07-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9698 -0.17%
2026-07-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9715 -0.70%
2026-07-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9783 -0.38%
2026-07-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9820 0.54%
2026-07-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9767 1.98%
2026-07-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9577 2.81%
2026-07-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9315 -2.34%
2026-07-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9538 -1.91%
2026-07-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9724 0.36%
2026-07-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9689 1.36%
2026-07-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9559 -1.33%
2026-07-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9688 -1.10%
2026-07-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9796 2.38%
2026-07-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9568 -0.04%
2026-07-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9572 -1.16%
2026-07-06 万家上证50ETF发起式联接C 0.9684 0.84%
2026-07-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9603 0.61%
2026-07-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9545 -2.33%
2026-07-01 万家上证50ETF发起式联接C 0.9773 -0.17%
2026-06-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9790 0.00%
2026-06-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9790 2.70%
2026-06-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9533 -1.90%
2026-06-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9718 1.07%
2026-06-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9615 0.53%
2026-06-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9564 -2.67%
2026-06-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9826 2.68%
2026-06-18 万家上证50ETF发起式联接C 0.9570 -0.25%
2026-06-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9594 0.67%
2026-06-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9530 -0.77%
2026-06-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9604 1.46%
2026-06-12 万家上证50ETF发起式联接C 0.9466 1.51%
2026-06-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9325 -0.15%
2026-06-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9339 0.51%
2026-06-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9292 0.57%
2026-06-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9239 -1.35%
2026-06-05 万家上证50ETF发起式联接C 0.9365 -0.77%
2026-06-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9438 -0.93%
2026-06-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9527 0.02%
2026-06-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9525 0.85%
2026-06-01 万家上证50ETF发起式联接C 0.9445 -0.90%
2026-05-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9531 0.22%
2026-05-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9510 -0.66%
2026-05-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9573 -0.92%
2026-05-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9662 0.15%
2026-05-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9648 1.45%
2026-05-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9510 0.14%
2026-05-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9497 -1.05%
2026-05-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9598 -0.01%
2026-05-19 万家上证50ETF发起式联接C 0.9599 0.59%
2026-05-18 万家上证50ETF发起式联接C 0.9543 -0.71%
2026-05-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9611 -1.20%
2026-05-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9728 -1.53%
2026-05-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9879 0.20%
2026-05-12 万家上证50ETF发起式联接C 0.9859 0.06%
2026-05-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9853 1.22%
2026-05-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9734 -0.79%
2026-04-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9677 0.64%
2026-04-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9615 0.54%
2026-04-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9563 0.36%
2026-04-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9529 -0.18%
2026-04-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9546 0.72%
2026-04-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9478 -0.08%
2026-04-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9486 -0.04%
2026-04-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9490 0.05%
2026-04-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9485 0.73%
2026-04-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9416 -0.89%
2026-04-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9501 0.19%
2026-04-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9483 0.33%
2026-04-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9452 0.80%
2026-04-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9377 0.00%
2026-04-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9377 0.53%
2026-04-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9328 -0.73%
2026-04-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9397 2.58%
2026-04-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9161 0.01%
2026-04-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9160 -0.74%
2026-04-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9228 -0.83%
2026-04-01 万家上证50ETF发起式联接C 0.9305 1.75%
2026-03-31 万家上证50ETF发起式联接C 0.9145 -0.23%
2026-03-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9166 -0.15%
2026-03-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9180 0.42%
2026-03-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9142 -1.16%
2026-03-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9249 0.97%
2026-03-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9160 1.31%
2026-03-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9042 -2.99%
2026-03-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9321 -1.05%
2026-03-19 万家上证50ETF发起式联接C 0.9420 -1.44%
2026-03-18 万家上证50ETF发起式联接C 0.9558 -0.08%
2026-03-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9566 0.31%
2026-03-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9536 -0.12%
2026-03-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9547 -0.47%
2026-03-12 万家上证50ETF发起式联接C 0.9592 -0.45%
2026-03-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9635 0.10%
2026-03-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9625 0.59%
2026-03-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9569 -0.92%
2026-03-06 万家上证50ETF发起式联接C 0.9658 0.13%
2026-03-05 万家上证50ETF发起式联接C 0.9645 0.44%
2026-03-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9603 -1.23%
2026-03-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9723 -1.00%
2026-03-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9821 0.20%
2026-02-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9801 0.12%
2026-02-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9789 -0.61%
2026-02-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9849 0.41%
2026-02-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9809 0.18%
2026-02-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9791 -1.37%
2026-02-12 万家上证50ETF发起式联接C 0.9927 -0.25%
2026-02-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9952 0.04%
2026-02-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9948 0.31%
2026-02-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9917 1.38%
2026-02-06 万家上证50ETF发起式联接C 0.9782 -0.56%
2026-02-05 万家上证50ETF发起式联接C 0.9837 -0.27%
2026-02-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9864 1.08%
2026-02-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9759 0.98%
2026-02-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9664 -1.92%
2026-01-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9853 -1.34%
2026-01-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9987 1.57%
2026-01-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9833 0.31%
2026-01-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9803 0.09%
2026-01-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9794 0.52%
2026-01-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9743 -0.65%
2026-01-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9807 -0.43%
2026-01-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9849 -0.10%
2026-01-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9859 -0.15%
2026-01-19 万家上证50ETF发起式联接C 0.9874 -0.13%
2026-01-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9887 -0.67%
2026-01-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9954 -0.21%
2026-01-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9975 -0.64%
2026-01-13 万家上证50ETF发起式联接C 1.0039 -0.30%
2026-01-12 万家上证50ETF发起式联接C 1.0069 0.26%
2026-01-09 万家上证50ETF发起式联接C 1.0043 0.39%
2026-01-08 万家上证50ETF发起式联接C 1.0004 -0.59%
2026-01-07 万家上证50ETF发起式联接C 1.0063 -0.27%
2026-01-06 万家上证50ETF发起式联接C 1.0090 0.96%
2025-12-31 万家上证50ETF发起式联接C 0.9994 -0.08%
2025-12-26 万家上证50ETF发起式联接C 1.0002 0.02%
2025-12-23 万家上证50ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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