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万家上证50ETF发起式联接C基金净值查询(024384)

近一季万家上证50ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家上证50ETF发起式联接C024384净值及计算阶段收益
近一季024384基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9458 0.67%
2026-09-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9395 -0.48%
2026-09-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9440 -0.24%
2026-09-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9463 -1.15%
2026-09-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9573 -0.07%
2026-09-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9580 0.04%
2026-09-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9576 -0.10%
2026-09-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9586 -0.37%
2026-09-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9622 0.14%
2026-09-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9609 0.15%
2026-09-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9595 -0.88%
2026-09-01 万家上证50ETF发起式联接C 0.9680 0.18%
2026-08-31 万家上证50ETF发起式联接C 0.9663 0.44%
2026-08-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9621 -0.23%
2026-08-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9643 0.82%
2026-08-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9565 0.96%
2026-08-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9474 0.15%
2026-08-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9460 -0.43%
2026-08-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9501 0.16%
2026-08-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9486 -0.46%
2026-08-19 万家上证50ETF发起式联接C 0.9530 -1.50%
2026-08-18 万家上证50ETF发起式联接C 0.9675 -0.06%
2026-08-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9681 0.94%
2026-08-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9591 -0.37%
2026-08-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9627 -0.34%
2026-08-12 万家上证50ETF发起式联接C 0.9660 0.29%
2026-08-11 万家上证50ETF发起式联接C 0.9632 -1.22%
2026-08-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9751 0.22%
2026-08-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9730 1.30%
2026-08-06 万家上证50ETF发起式联接C 0.9605 -0.14%
2026-08-05 万家上证50ETF发起式联接C 0.9618 1.48%
2026-08-04 万家上证50ETF发起式联接C 0.9478 -0.25%
2026-08-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9502 -1.15%
2026-07-31 万家上证50ETF发起式联接C 0.9613 -0.07%
2026-07-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9620 0.34%
2026-07-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9587 -0.26%
2026-07-28 万家上证50ETF发起式联接C 0.9612 -0.89%
2026-07-27 万家上证50ETF发起式联接C 0.9698 -0.17%
2026-07-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9715 -0.70%
2026-07-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9783 -0.38%
2026-07-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9820 0.54%
2026-07-21 万家上证50ETF发起式联接C 0.9767 1.98%
2026-07-20 万家上证50ETF发起式联接C 0.9577 2.81%
2026-07-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9315 -2.34%
2026-07-16 万家上证50ETF发起式联接C 0.9538 -1.91%
2026-07-15 万家上证50ETF发起式联接C 0.9724 0.36%
2026-07-14 万家上证50ETF发起式联接C 0.9689 1.36%
2026-07-13 万家上证50ETF发起式联接C 0.9559 -1.33%
2026-07-10 万家上证50ETF发起式联接C 0.9688 -1.10%
2026-07-09 万家上证50ETF发起式联接C 0.9796 2.38%
2026-07-08 万家上证50ETF发起式联接C 0.9568 -0.04%
2026-07-07 万家上证50ETF发起式联接C 0.9572 -1.16%
2026-07-06 万家上证50ETF发起式联接C 0.9684 0.84%
2026-07-03 万家上证50ETF发起式联接C 0.9603 0.61%
2026-07-02 万家上证50ETF发起式联接C 0.9545 -2.33%
2026-07-01 万家上证50ETF发起式联接C 0.9773 -0.17%
2026-06-30 万家上证50ETF发起式联接C 0.9790 0.00%
2026-06-29 万家上证50ETF发起式联接C 0.9790 2.70%
2026-06-26 万家上证50ETF发起式联接C 0.9533 -1.90%
2026-06-25 万家上证50ETF发起式联接C 0.9718 1.07%
2026-06-24 万家上证50ETF发起式联接C 0.9615 0.53%
2026-06-23 万家上证50ETF发起式联接C 0.9564 -2.67%
2026-06-22 万家上证50ETF发起式联接C 0.9826 2.68%
2026-06-18 万家上证50ETF发起式联接C 0.9570 -0.25%
2026-06-17 万家上证50ETF发起式联接C 0.9594 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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