近半年招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商消费悦享混合发起式C024374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9893 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9783 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9848 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9753 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9841 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9893 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9891 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9864 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9832 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9801 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9675 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9660 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9632 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9576 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9577 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9520 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9653 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9677 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9607 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9675 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9781 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9881 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9827 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9793 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9815 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9660 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9708 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9650 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9616 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9738 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9706 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9741 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9824 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9809 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9732 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9966 |
-0.34% |
