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金信民达纯债E基金净值查询(024347)

近一季金信民达纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金信民达纯债E024347净值及计算阶段收益
近一季024347基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金信民达纯债E 1.2749 -0.03%
2026-09-14 金信民达纯债E 1.2753 0.04%
2026-09-11 金信民达纯债E 1.2748 -0.02%
2026-09-10 金信民达纯债E 1.2750 -0.01%
2026-09-09 金信民达纯债E 1.2751 0.00%
2026-09-08 金信民达纯债E 1.2751 0.00%
2026-09-07 金信民达纯债E 1.2751 0.02%
2026-09-04 金信民达纯债E 1.2749 0.02%
2026-09-03 金信民达纯债E 1.2746 0.00%
2026-09-02 金信民达纯债E 1.2746 0.01%
2026-09-01 金信民达纯债E 1.2745 0.05%
2026-08-31 金信民达纯债E 1.2738 -0.01%
2026-08-28 金信民达纯债E 1.2739 0.01%
2026-08-27 金信民达纯债E 1.2738 -0.02%
2026-08-26 金信民达纯债E 1.2740 0.00%
2026-08-25 金信民达纯债E 1.2740 0.05%
2026-08-24 金信民达纯债E 1.2734 0.06%
2026-08-21 金信民达纯债E 1.2727 0.00%
2026-08-20 金信民达纯债E 1.2727 0.00%
2026-08-19 金信民达纯债E 1.2727 0.02%
2026-08-18 金信民达纯债E 1.2725 0.02%
2026-08-17 金信民达纯债E 1.2723 0.01%
2026-08-14 金信民达纯债E 1.2722 0.01%
2026-08-13 金信民达纯债E 1.2721 -0.01%
2026-08-12 金信民达纯债E 1.2722 0.02%
2026-08-11 金信民达纯债E 1.2719 -0.01%
2026-08-10 金信民达纯债E 1.2720 0.01%
2026-08-07 金信民达纯债E 1.2719 0.02%
2026-08-06 金信民达纯债E 1.2717 0.00%
2026-08-05 金信民达纯债E 1.2717 0.01%
2026-08-04 金信民达纯债E 1.2716 0.02%
2026-08-03 金信民达纯债E 1.2713 0.06%
2026-07-31 金信民达纯债E 1.2706 0.02%
2026-07-30 金信民达纯债E 1.2703 -0.01%
2026-07-29 金信民达纯债E 1.2704 0.02%
2026-07-28 金信民达纯债E 1.2702 -0.01%
2026-07-27 金信民达纯债E 1.2703 0.02%
2026-07-24 金信民达纯债E 1.2700 -0.02%
2026-07-23 金信民达纯债E 1.2703 0.02%
2026-07-22 金信民达纯债E 1.2700 0.00%
2026-07-21 金信民达纯债E 1.2700 0.00%
2026-07-20 金信民达纯债E 1.2700 0.01%
2026-07-17 金信民达纯债E 1.2699 0.01%
2026-07-16 金信民达纯债E 1.2698 0.01%
2026-07-15 金信民达纯债E 1.2697 -0.02%
2026-07-14 金信民达纯债E 1.2699 0.04%
2026-07-13 金信民达纯债E 1.2694 -0.04%
2026-07-10 金信民达纯债E 1.2699 0.01%
2026-07-09 金信民达纯债E 1.2698 -0.01%
2026-07-08 金信民达纯债E 1.2699 -0.02%
2026-07-07 金信民达纯债E 1.2702 -0.01%
2026-07-06 金信民达纯债E 1.2703 0.11%
2026-07-03 金信民达纯债E 1.2689 -0.06%
2026-07-02 金信民达纯债E 1.2697 0.03%
2026-07-01 金信民达纯债E 1.2693 0.02%
2026-06-30 金信民达纯债E 1.2690 -0.13%
2026-06-29 金信民达纯债E 1.2707 0.55%
2026-06-26 金信民达纯债E 1.2637 0.15%
2026-06-25 金信民达纯债E 1.2618 0.02%
2026-06-24 金信民达纯债E 1.2616 -0.38%
2026-06-23 金信民达纯债E 1.2664 0.04%
2026-06-22 金信民达纯债E 1.2659 -0.14%
2026-06-18 金信民达纯债E 1.2677 -0.19%
2026-06-17 金信民达纯债E 1.2701 0.26%
2026-06-16 金信民达纯债E 1.2668 0.16%
金信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信优质成长混合A 1.4712 3.61%
金信多策略精选混合A 1.7658 1.89%
金信民长混合A 1.6005 1.29%
金信民长混合C 1.5134 1.29%
金信深圳成长混合A 3.6011 1.27%
金信核心竞争力混合A 1.1882 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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