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银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(024341)

近一季银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询
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查询指定日期范围银华中债1-3年农发行债券指数D024341净值及计算阶段收益
近一季024341基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0765 0.01%
2026-09-15 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0764 0.01%
2026-09-14 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0763 0.01%
2026-09-11 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0762 -0.01%
2026-09-10 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0763 0.01%
2026-09-09 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0762 0.00%
2026-09-08 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0762 -0.01%
2026-09-07 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0763 0.02%
2026-09-04 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0761 0.01%
2026-09-03 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0760 0.03%
2026-09-02 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0757 0.00%
2026-09-01 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0757 0.03%
2026-08-31 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0754 0.02%
2026-08-28 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0752 0.01%
2026-08-27 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0751 -0.03%
2026-08-26 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0754 -0.02%
2026-08-25 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0756 0.00%
2026-08-24 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0756 0.03%
2026-08-21 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0753 -0.01%
2026-08-20 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0754 0.00%
2026-08-19 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0754 -0.03%
2026-08-18 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0757 0.03%
2026-08-17 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0754 0.04%
2026-08-14 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0750 0.01%
2026-08-13 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0749 0.02%
2026-08-12 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0747 0.00%
2026-08-11 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0747 -0.02%
2026-08-10 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0749 0.03%
2026-08-07 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0746 0.03%
2026-08-06 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0743 0.02%
2026-08-05 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0741 0.00%
2026-08-04 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0741 0.02%
2026-08-03 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0739 0.00%
2026-07-31 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0739 0.02%
2026-07-30 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0737 0.02%
2026-07-29 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0735 0.02%
2026-07-28 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0733 -0.01%
2026-07-27 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0734 0.00%
2026-07-24 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0734 0.00%
2026-07-23 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0734 -0.01%
2026-07-22 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0735 0.03%
2026-07-21 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0732 0.00%
2026-07-20 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0732 0.00%
2026-07-17 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0732 0.01%
2026-07-16 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 -0.01%
2026-07-15 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0732 0.01%
2026-07-14 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 0.00%
2026-07-13 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 0.00%
2026-07-10 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 0.00%
2026-07-09 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 -0.01%
2026-07-08 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0732 0.01%
2026-07-07 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 0.00%
2026-07-06 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0731 0.05%
2026-07-03 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0726 0.00%
2026-07-02 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0726 0.00%
2026-07-01 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0726 -0.06%
2026-06-30 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0732 -0.03%
2026-06-29 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0735 0.06%
2026-06-26 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0729 0.02%
2026-06-25 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0727 0.01%
2026-06-24 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0726 0.02%
2026-06-23 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0724 -0.02%
2026-06-22 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0726 0.00%
2026-06-18 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0726 0.03%
2026-06-17 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0723 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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