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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询(024328)

近一季易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A024328净值及计算阶段收益
近一季024328基金累计收益率10.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8934 -1.14%
2026-09-15 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9036 -1.41%
2026-09-14 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9163 3.35%
2026-09-11 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8866 -1.61%
2026-09-10 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9011 -3.11%
2026-09-09 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9291 -2.01%
2026-09-08 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9478 0.26%
2026-09-07 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9453 -1.35%
2026-09-04 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9581 0.94%
2026-09-03 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9492 2.28%
2026-09-02 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9280 0.88%
2026-09-01 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9199 -1.51%
2026-08-31 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9340 -3.59%
2026-08-28 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9675 -1.32%
2026-08-27 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9804 1.62%
2026-08-26 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9648 1.70%
2026-08-25 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9487 1.31%
2026-08-24 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9364 -1.80%
2026-08-21 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9536 -0.40%
2026-08-20 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9574 3.73%
2026-08-19 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9230 -0.77%
2026-08-18 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9302 0.51%
2026-08-17 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9255 -0.19%
2026-08-14 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9273 -2.12%
2026-08-13 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9470 0.43%
2026-08-12 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9429 -0.71%
2026-08-11 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9496 0.33%
2026-08-10 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9465 0.85%
2026-08-07 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9385 4.41%
2026-08-06 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8989 0.42%
2026-08-05 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8951 1.00%
2026-08-04 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8862 1.00%
2026-08-03 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8774 -1.19%
2026-07-31 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8880 -0.48%
2026-07-30 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8923 -2.36%
2026-07-29 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9139 0.71%
2026-07-28 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9075 -0.53%
2026-07-27 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9123 -0.60%
2026-07-24 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9178 -0.98%
2026-07-23 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9269 -0.31%
2026-07-22 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9298 1.09%
2026-07-21 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9198 -0.12%
2026-07-20 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9209 3.95%
2026-07-17 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8859 -5.91%
2026-07-16 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9415 -0.06%
2026-07-15 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9421 3.73%
2026-07-14 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9082 0.13%
2026-07-13 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9070 -0.02%
2026-07-10 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9072 3.04%
2026-07-09 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8804 -0.67%
2026-07-08 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8863 -0.87%
2026-07-07 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8941 -3.60%
2026-07-06 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9263 2.57%
2026-07-03 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9031 4.62%
2026-07-02 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8632 5.85%
2026-07-01 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8155 -0.06%
2026-06-30 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8160 -2.01%
2026-06-29 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8324 6.61%
2026-06-26 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.7808 -1.14%
2026-06-25 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.7898 -1.28%
2026-06-24 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.7999 1.06%
2026-06-23 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.7915 0.53%
2026-06-22 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.7873 -1.99%
2026-06-18 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8030 1.70%
2026-06-17 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.7896 -1.60%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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