近一月光大保德信添利30天滚动持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信添利30天滚动持有债券C024324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0049 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0045 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0043 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
光大保德信添利30天滚动持有债券C |
1.0042 |
0.02% |
