今年以来华夏全球科技先锋混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏全球科技先锋混合(QDII)C024239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5368 |
-3.92% |
| 2026-09-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6362 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6368 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6833 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6625 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6504 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5561 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5526 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5446 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5655 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6497 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6155 |
-2.88% |
| 2026-08-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6908 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5950 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5848 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5526 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6593 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6444 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6107 |
-6.30% |
| 2026-08-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7753 |
-3.78% |
| 2026-08-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8803 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7646 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7329 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7270 |
3.20% |
| 2026-08-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6397 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6537 |
-1.71% |
| 2026-08-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6990 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6143 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6002 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5771 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4632 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4648 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4349 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4714 |
-2.51% |
| 2026-07-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5335 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7406 |
-0.30% |
| 2026-07-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7489 |
-3.24% |
| 2026-07-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8379 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8730 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9283 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7959 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8070 |
-6.25% |
| 2026-07-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9825 |
-5.56% |
| 2026-07-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1482 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2401 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1360 |
-6.90% |
| 2026-07-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3525 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5121 |
5.60% |
| 2026-07-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3153 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3233 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4440 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5273 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5319 |
-9.67% |
| 2026-07-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8733 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.0317 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9162 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9261 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.1343 |
4.20% |
| 2026-06-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.9608 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8872 |
-8.00% |
| 2026-06-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.1983 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
4.0724 |
4.38% |
| 2026-06-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8942 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7853 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.8272 |
7.75% |
| 2026-06-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5305 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5203 |
3.79% |
| 2026-06-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3868 |
-3.47% |
| 2026-06-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5043 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4494 |
0.54% |
| 2026-06-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4310 |
-8.65% |
| 2026-06-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7279 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.7378 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.6745 |
5.59% |
| 2026-06-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4692 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5282 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5943 |
1.65% |
| 2026-05-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5351 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.5703 |
2.22% |
| 2026-05-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4909 |
1.06% |
| 2026-05-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4540 |
3.87% |
| 2026-05-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3203 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3393 |
2.38% |
| 2026-05-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2598 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2513 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3103 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4206 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.4300 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3325 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.3891 |
3.72% |
| 2026-05-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.2629 |
3.23% |
| 2026-05-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.1575 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9192 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8658 |
-3.90% |
| 2026-04-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9776 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
3.0123 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9694 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.9858 |
3.28% |
| 2026-04-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8878 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8909 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8896 |
2.78% |
| 2026-04-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.8094 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7564 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7956 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7536 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.7240 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6758 |
1.42% |
| 2026-04-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.6379 |
7.27% |
| 2026-04-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4460 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4210 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4075 |
1.03% |
| 2026-04-01 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3828 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2967 |
3.34% |
| 2026-03-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2201 |
-4.37% |
| 2026-03-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3171 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3126 |
-6.48% |
| 2026-03-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4624 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4418 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3620 |
0.63% |
| 2026-03-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3473 |
-3.60% |
| 2026-03-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4318 |
1.33% |
| 2026-03-18 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3995 |
1.84% |
| 2026-03-17 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3553 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3698 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3207 |
0.31% |
| 2026-03-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3136 |
-3.34% |
| 2026-03-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3909 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3829 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3186 |
3.91% |
| 2026-03-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2279 |
-5.61% |
| 2026-03-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3528 |
-2.99% |
| 2026-03-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4232 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4086 |
-6.31% |
| 2026-03-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5605 |
3.18% |
| 2026-02-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4791 |
-1.04% |
| 2026-02-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5051 |
-2.52% |
| 2026-02-25 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5682 |
2.37% |
| 2026-02-24 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.5073 |
5.05% |
| 2026-02-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3806 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3927 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4127 |
2.05% |
| 2026-02-10 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3632 |
-1.60% |
| 2026-02-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.4011 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3480 |
4.20% |
| 2026-02-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2494 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2408 |
-4.71% |
| 2026-02-03 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3464 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3503 |
2.11% |
| 2026-01-30 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3008 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3297 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3461 |
1.50% |
| 2026-01-27 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.3110 |
2.39% |
| 2026-01-26 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2558 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2610 |
-0.97% |
| 2026-01-22 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2831 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2718 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2194 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2707 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2757 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2633 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2224 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2381 |
0.93% |
| 2026-01-12 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2175 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1964 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1538 |
-2.37% |
| 2026-01-07 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2049 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.2061 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)C |
2.1720 |
1.85% |
