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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8993 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8769 | 0.15% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8725 | 0.14% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | -0.34% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.6221 | 0.77% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.6125 | 0.77% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3811 | 0.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.5786 | 0.28% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.5440 | 0.28% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2.6811 | 0.13% |