近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债D024234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1440 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1438 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1437 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1437 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1436 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1436 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1435 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1432 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1431 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1429 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1429 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1427 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1426 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1429 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1429 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1429 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1426 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1427 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
南方0-5年江苏城投债D |
1.1424 |
0.01% |
