今年以来国泰多策略收益灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围国泰多策略收益灵活配置混合E024233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5192 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5158 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5161 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5180 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5266 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5256 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5260 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5240 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5234 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5278 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5276 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5293 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5265 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5247 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5268 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5292 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5413 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5331 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5330 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5346 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5327 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5369 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5339 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5290 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5281 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5236 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5206 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5219 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5248 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5248 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5305 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5285 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5274 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5210 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5224 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5271 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5318 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5354 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5332 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5380 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5446 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5416 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5414 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5422 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5487 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5525 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5532 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5494 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5504 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5458 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5447 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5497 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5482 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5456 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5376 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5333 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5253 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5301 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5252 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5320 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5386 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5363 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5340 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5311 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5314 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5330 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5317 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5341 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5333 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5238 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5193 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5220 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5184 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5163 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5182 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5231 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5178 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5187 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5123 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5094 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5077 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5050 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5059 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5058 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5089 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5136 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5088 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5078 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5060 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5037 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5008 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5022 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5002 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4997 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4991 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4982 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4955 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4945 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4945 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4950 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4940 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4955 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4936 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4928 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4932 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4917 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4904 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4935 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4943 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4952 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4946 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4962 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4975 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4988 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4980 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4984 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4982 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5019 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5027 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5019 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5015 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5081 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5061 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5045 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5049 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5031 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5008 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5046 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5050 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5047 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5060 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4999 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5023 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5044 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5056 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5001 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5129 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5210 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5229 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5166 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5166 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5145 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5104 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5108 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5055 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5052 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5055 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5055 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5032 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5009 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5020 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4966 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4933 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4942 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4935 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.4906 |
0.34% |
