近一季国泰多策略收益灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围国泰多策略收益灵活配置混合E024233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5158 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5161 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5180 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5266 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5256 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5260 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5240 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5257 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5234 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5278 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5276 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5293 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5265 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5247 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5268 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5292 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5413 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5331 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5330 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5346 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5327 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5369 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5339 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5290 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5281 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5236 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5206 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5243 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5219 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5248 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5248 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5305 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5285 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5291 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5295 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5274 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5210 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5224 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5271 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5318 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5354 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5332 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5380 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5446 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5398 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5416 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5414 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5422 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5487 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5525 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5532 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5494 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5504 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5458 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5447 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5497 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5482 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合E |
1.5456 |
0.52% |
