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近一年东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
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查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数C024228净值及计算阶段收益
近一年024228基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9981 0.04%
2026-09-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9977 -1.26%
2026-09-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0103 0.18%
2026-09-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0085 -0.54%
2026-09-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0140 -0.64%
2026-09-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0205 0.10%
2026-09-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0195 0.78%
2026-09-07 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0126 -0.57%
2026-09-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0184 0.53%
2026-09-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0130 -0.22%
2026-09-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0152 -0.50%
2026-09-01 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0203 -0.19%
2026-08-31 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0222 -0.22%
2026-08-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0245 -0.29%
2026-08-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0275 0.17%
2026-08-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0258 -0.15%
2026-08-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0273 -0.48%
2026-08-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0323 -0.20%
2026-08-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0344 1.57%
2026-08-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0184 0.73%
2026-08-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0110 0.29%
2026-08-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0081 0.81%
2026-08-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0000 1.37%
2026-08-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9865 0.13%
2026-08-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9852 -0.49%
2026-08-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9901 -0.47%
2026-08-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9948 -0.08%
2026-08-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9956 1.01%
2026-08-07 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9866 -0.09%
2026-08-06 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9875 -0.48%
2026-08-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9923 -0.43%
2026-08-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9966 -1.36%
2026-08-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0102 -0.68%
2026-07-31 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0171 -1.00%
2026-07-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0273 0.66%
2026-07-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0206 1.32%
2026-07-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0073 0.61%
2026-07-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0012 0.33%
2026-07-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9979 -0.43%
2026-07-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0022 1.75%
2026-07-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9850 0.59%
2026-07-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9792 -0.23%
2026-07-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9815 2.03%
2026-07-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9620 0.10%
2026-07-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9610 0.15%
2026-07-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9596 0.61%
2026-07-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9538 1.68%
2026-07-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9380 0.43%
2026-07-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9340 0.16%
2026-07-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9325 -1.09%
2026-07-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9427 1.57%
2026-07-07 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9281 -0.72%
2026-07-06 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9348 0.99%
2026-07-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9256 1.26%
2026-07-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9141 1.51%
2026-07-01 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9005 -0.08%
2026-06-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9012 -1.70%
2026-06-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9165 0.08%
2026-06-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9158 -0.51%
2026-06-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9205 -1.51%
2026-06-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9344 -0.96%
2026-06-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9434 -0.94%
2026-06-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9524 -0.81%
2026-06-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9602 -2.30%
2026-06-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9823 -1.32%
2026-06-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9953 -0.81%
2026-06-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0034 -0.02%
2026-06-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0036 1.20%
2026-06-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9917 -0.32%
2026-06-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9949 -0.79%
2026-06-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0028 -0.83%
2026-06-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0112 0.35%
2026-06-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0087 -0.14%
2026-06-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0101 -0.31%
2026-06-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0132 -0.77%
2026-06-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0211 0.40%
2026-06-01 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0170 1.40%
2026-05-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0030 0.68%
2026-05-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9962 -1.23%
2026-05-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0086 -0.48%
2026-05-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0135 -0.17%
2026-05-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0152 -0.07%
2026-05-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0159 -0.06%
2026-05-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0165 -1.16%
2026-05-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0284 -0.03%
2026-05-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0287 0.32%
2026-05-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0254 -0.36%
2026-05-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0291 -0.62%
2026-05-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0355 -0.22%
2026-05-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0388 -0.05%
2026-05-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0393 0.24%
2026-05-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0368 0.68%
2026-05-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0298 -0.29%
2026-04-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0320 -1.45%
2026-04-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0470 1.20%
2026-04-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0346 0.37%
2026-04-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0308 -0.60%
2026-04-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0370 0.10%
2026-04-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0360 0.32%
2026-04-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0327 -1.31%
2026-04-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0462 1.44%
2026-04-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0313 0.04%
2026-04-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0309 -0.45%
2026-04-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0356 0.27%
2026-04-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0328 -0.69%
2026-04-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0400 0.13%
2026-04-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0387 0.07%
2026-04-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0380 0.73%
2026-04-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0305 0.02%
2026-04-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0313 0.57%
2026-04-07 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0255 -0.10%
2026-04-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0265 0.07%
2026-04-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0258 0.13%
2026-04-01 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0245 0.91%
2026-03-31 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0153 -1.23%
2026-03-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0279 -0.10%
2026-03-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0289 0.56%
2026-03-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0232 -0.37%
2026-03-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0270 0.66%
2026-03-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0203 1.36%
2026-03-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0066 -2.21%
2026-03-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0293 0.03%
2026-03-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0290 -0.39%
2026-03-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0330 0.14%
2026-03-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0316 0.02%
2026-03-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0314 0.09%
2026-03-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0305 -1.09%
2026-03-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0419 0.12%
2026-03-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0406 0.87%
2026-03-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0316 -0.15%
2026-03-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0331 -0.84%
2026-03-06 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0418 1.09%
2026-03-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0316 0.06%
2026-03-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0310 -1.48%
2026-03-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0465 -0.20%
2026-03-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0486 -0.24%
2026-02-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0511 0.61%
2026-02-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0447 -0.92%
2026-02-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0544 -0.02%
2026-02-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0546 2.18%
2026-02-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0321 -1.22%
2026-02-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0449 0.25%
2026-02-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0423 0.31%
2026-02-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0391 0.57%
2026-02-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0332 0.54%
2026-02-06 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0277 0.20%
2026-02-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0256 0.30%
2026-02-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0225 1.20%
2026-02-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0104 0.70%
2026-02-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0044 -1.65%
2026-01-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0212 -1.44%
2026-01-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0361 1.26%
2026-01-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0232 2.20%
2026-01-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0012 0.93%
2026-01-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9920 0.62%
2026-01-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9859 -0.65%
2026-01-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9924 1.10%
2026-01-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9816 0.09%
2026-01-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9807 0.40%
2026-01-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9768 -0.29%
2026-01-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9796 -0.92%
2026-01-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9887 0.05%
2026-01-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9882 0.09%
2026-01-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9873 0.35%
2026-01-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9839 0.09%
2026-01-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9830 0.16%
2026-01-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9814 -0.35%
2026-01-07 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9848 -0.04%
2026-01-06 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9852 0.55%
2026-01-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9798 -0.42%
2025-12-31 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9839 -0.37%
2025-12-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9876 0.01%
2025-12-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9875 -0.16%
2025-12-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9891 -0.04%
2025-12-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9895 -0.10%
2025-12-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9905 -0.44%
2025-12-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9949 0.10%
2025-12-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9939 0.13%
2025-12-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9926 -0.45%
2025-12-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9971 0.32%
2025-12-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9939 0.40%
2025-12-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9899 -1.07%
2025-12-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0006 -0.25%
2025-12-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0031 0.22%
2025-12-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0009 -0.22%
2025-12-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0031 -1.04%
2025-12-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0136 -1.23%
2025-12-08 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0272 -0.95%
2025-12-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0370 0.03%
2025-12-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0367 0.54%
2025-12-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0311 -0.66%
2025-12-02 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0380 0.82%
2025-12-01 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0296 0.66%
2025-11-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0229 -0.59%
2025-11-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0290 0.14%
2025-11-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0276 0.06%
2025-11-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0270 0.43%
2025-11-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0226 0.41%
2025-11-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0184 -2.24%
2025-11-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0417 -0.11%
2025-11-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0428 0.31%
2025-11-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0396 -1.97%
2025-11-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0605 -0.38%
2025-11-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0645 -1.01%
2025-11-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0754 -0.44%
2025-11-12 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0801 1.14%
2025-11-11 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0679 0.01%
2025-11-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0678 1.17%
2025-11-07 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0554 0.49%
2025-11-06 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0503 1.28%
2025-11-05 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0370 0.06%
2025-11-04 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0364 -0.08%
2025-11-03 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0372 2.11%
2025-10-31 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0158 -1.15%
2025-10-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0276 0.36%
2025-10-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0239 -0.03%
2025-10-28 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0242 -0.30%
2025-10-27 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0273 0.76%
2025-10-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0196 0.13%
2025-10-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0183 0.87%
2025-10-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0095 0.15%
2025-10-21 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0080 -0.16%
2025-10-20 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0096 0.91%
2025-10-17 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0005 -1.13%
2025-10-16 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0119 1.34%
2025-10-15 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9985 0.73%
2025-10-14 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9913 0.37%
2025-10-13 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9876 -0.23%
2025-10-10 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9899 0.14%
2025-10-09 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9885 -0.02%
2025-09-30 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9887 -0.04%
2025-09-29 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9891 0.38%
2025-09-26 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9854 0.01%
2025-09-25 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9853 -0.38%
2025-09-24 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9891 -0.09%
2025-09-23 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9900 -0.23%
2025-09-22 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9923 -0.48%
2025-09-19 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9971 0.08%
2025-09-18 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9963 0.00%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%