近一季东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数C024228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9981 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9977 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0103 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0085 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0140 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0205 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0195 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0126 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0130 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0152 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0203 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0222 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0245 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0275 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0258 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0273 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0344 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0110 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0081 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0000 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9865 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9852 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9901 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9948 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9956 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9866 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9875 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9923 |
-0.43% |
| 2026-08-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9966 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0102 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0171 |
-1.00% |
| 2026-07-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0273 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0206 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0073 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0012 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9979 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0022 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9850 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9792 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9815 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9620 |
0.10% |
| 2026-07-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9610 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9596 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9538 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9380 |
0.43% |
| 2026-07-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9340 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9325 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9427 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9281 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9348 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9256 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9141 |
1.51% |
| 2026-07-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9005 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9012 |
-1.70% |
| 2026-06-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9165 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9158 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9205 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9344 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9434 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9524 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9602 |
-2.30% |
| 2026-06-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9823 |
-1.32% |
