今年以来东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数A024227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9945 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9905 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0012 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0037 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0015 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0037 |
-1.04% |
| 2025-12-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0142 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0278 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0376 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0373 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0317 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0386 |
0.82% |
| 2025-12-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0302 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0235 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0296 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0281 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0276 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0231 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0189 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0423 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0433 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0401 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0610 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0650 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0760 |
-0.43% |
| 2025-11-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0806 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0684 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0683 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0559 |
0.49% |
| 2025-11-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0508 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0374 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0368 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0376 |
2.11% |
| 2025-10-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0162 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0281 |
0.37% |
| 2025-10-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0243 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0246 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0277 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0199 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0186 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0098 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0084 |
-0.15% |
| 2025-10-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0099 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0008 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0122 |
1.34% |
| 2025-10-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9988 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9916 |
0.37% |
| 2025-10-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9879 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9902 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9887 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9889 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9893 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9856 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9855 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9893 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9901 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9924 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9973 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9965 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0015 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9973 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9975 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0000 |
0.00% |
