近一季东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数A024227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9997 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0123 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0105 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0160 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0225 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0215 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0145 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0204 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0149 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0172 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0223 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0242 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0265 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0294 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0278 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0293 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0342 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0363 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0203 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0129 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0099 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0019 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9883 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9870 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9919 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9966 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9973 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9884 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9893 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9941 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9983 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0120 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0189 |
-0.99% |
| 2026-07-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0290 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0224 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0091 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0029 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9996 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0039 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9866 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9809 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9831 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9636 |
0.10% |
| 2026-07-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9626 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9612 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9554 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9396 |
0.44% |
| 2026-07-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9355 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9340 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9442 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9296 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9363 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9271 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9156 |
1.52% |
| 2026-07-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9019 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9026 |
-1.71% |
| 2026-06-29 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9180 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9173 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9219 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9358 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9448 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9539 |
-0.80% |
| 2026-06-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9616 |
-2.31% |
| 2026-06-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9838 |
-1.32% |
