近一月东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数A024227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9945 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9905 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0012 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0037 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0015 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0037 |
-1.04% |
| 2025-12-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0142 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0278 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0376 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0373 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0317 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0386 |
0.82% |
| 2025-12-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0302 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0235 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0296 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0281 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0276 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0231 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0189 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0423 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0433 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0401 |
-1.97% |
