近一月东方红中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
查询指定日期范围东方红中证港股通高股息投资指数A024227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
0.9997 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0123 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0105 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0160 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0225 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0215 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0145 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0204 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0149 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0172 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0223 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0242 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0265 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0294 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0278 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0293 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0342 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0363 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0203 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0129 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0099 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
东方红中证港股通高股息投资指数A |
1.0019 |
1.38% |
