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嘉实稳宏债券D基金净值查询(024213)

近一季嘉实稳宏债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳宏债券D024213净值及计算阶段收益
近一季024213基金累计收益率-8.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳宏债券D 1.8038 0.59%
2026-09-15 嘉实稳宏债券D 1.7933 -0.01%
2026-09-14 嘉实稳宏债券D 1.7935 -0.02%
2026-09-11 嘉实稳宏债券D 1.7938 -1.09%
2026-09-10 嘉实稳宏债券D 1.8135 -0.56%
2026-09-09 嘉实稳宏债券D 1.8238 0.25%
2026-09-08 嘉实稳宏债券D 1.8193 -0.02%
2026-09-07 嘉实稳宏债券D 1.8196 0.61%
2026-09-04 嘉实稳宏债券D 1.8086 -0.87%
2026-09-03 嘉实稳宏债券D 1.8245 0.23%
2026-09-02 嘉实稳宏债券D 1.8203 -1.08%
2026-09-01 嘉实稳宏债券D 1.8402 -1.03%
2026-08-31 嘉实稳宏债券D 1.8593 0.39%
2026-08-28 嘉实稳宏债券D 1.8520 -0.25%
2026-08-27 嘉实稳宏债券D 1.8566 1.12%
2026-08-26 嘉实稳宏债券D 1.8360 0.42%
2026-08-25 嘉实稳宏债券D 1.8284 -0.11%
2026-08-24 嘉实稳宏债券D 1.8304 -0.63%
2026-08-21 嘉实稳宏债券D 1.8420 0.56%
2026-08-20 嘉实稳宏债券D 1.8318 0.00%
2026-08-19 嘉实稳宏债券D 1.8318 -2.63%
2026-08-18 嘉实稳宏债券D 1.8813 0.00%
2026-08-17 嘉实稳宏债券D 1.8813 2.13%
2026-08-14 嘉实稳宏债券D 1.8420 0.53%
2026-08-13 嘉实稳宏债券D 1.8323 -0.95%
2026-08-12 嘉实稳宏债券D 1.8498 0.34%
2026-08-11 嘉实稳宏债券D 1.8435 -1.44%
2026-08-10 嘉实稳宏债券D 1.8705 0.40%
2026-08-07 嘉实稳宏债券D 1.8631 1.16%
2026-08-06 嘉实稳宏债券D 1.8418 0.70%
2026-08-05 嘉实稳宏债券D 1.8290 2.49%
2026-08-04 嘉实稳宏债券D 1.7846 1.54%
2026-08-03 嘉实稳宏债券D 1.7576 -1.17%
2026-07-31 嘉实稳宏债券D 1.7784 1.17%
2026-07-30 嘉实稳宏债券D 1.7579 -1.05%
2026-07-29 嘉实稳宏债券D 1.7765 0.22%
2026-07-28 嘉实稳宏债券D 1.7726 -2.47%
2026-07-27 嘉实稳宏债券D 1.8175 1.12%
2026-07-24 嘉实稳宏债券D 1.7974 -0.79%
2026-07-23 嘉实稳宏债券D 1.8118 0.38%
2026-07-22 嘉实稳宏债券D 1.8049 -0.31%
2026-07-21 嘉实稳宏债券D 1.8106 3.17%
2026-07-20 嘉实稳宏债券D 1.7549 -1.23%
2026-07-17 嘉实稳宏债券D 1.7767 -2.58%
2026-07-16 嘉实稳宏债券D 1.8237 -2.00%
2026-07-15 嘉实稳宏债券D 1.8610 -1.53%
2026-07-14 嘉实稳宏债券D 1.8899 1.36%
2026-07-13 嘉实稳宏债券D 1.8645 -2.98%
2026-07-10 嘉实稳宏债券D 1.9218 -1.85%
2026-07-09 嘉实稳宏债券D 1.9581 1.94%
2026-07-08 嘉实稳宏债券D 1.9209 -1.31%
2026-07-07 嘉实稳宏债券D 1.9464 -1.26%
2026-07-06 嘉实稳宏债券D 1.9712 -0.50%
2026-07-03 嘉实稳宏债券D 1.9811 0.35%
2026-07-02 嘉实稳宏债券D 1.9742 -3.35%
2026-07-01 嘉实稳宏债券D 2.0427 -0.91%
2026-06-30 嘉实稳宏债券D 2.0614 2.24%
2026-06-29 嘉实稳宏债券D 2.0162 0.55%
2026-06-26 嘉实稳宏债券D 2.0051 -1.23%
2026-06-25 嘉实稳宏债券D 2.0301 0.28%
2026-06-24 嘉实稳宏债券D 2.0245 1.74%
2026-06-23 嘉实稳宏债券D 1.9898 -1.88%
2026-06-22 嘉实稳宏债券D 2.0280 1.28%
2026-06-18 嘉实稳宏债券D 2.0023 0.17%
2026-06-17 嘉实稳宏债券D 1.9989 1.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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