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嘉实稳宏债券D基金净值查询(024213)

近一季嘉实稳宏债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳宏债券D024213净值及计算阶段收益
近一季024213基金累计收益率3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实稳宏债券D 1.6913 1.79%
2025-12-16 嘉实稳宏债券D 1.6615 -1.37%
2025-12-15 嘉实稳宏债券D 1.6845 -0.51%
2025-12-12 嘉实稳宏债券D 1.6932 0.88%
2025-12-11 嘉实稳宏债券D 1.6785 -0.24%
2025-12-10 嘉实稳宏债券D 1.6826 0.51%
2025-12-09 嘉实稳宏债券D 1.6741 -0.98%
2025-12-08 嘉实稳宏债券D 1.6907 0.91%
2025-12-05 嘉实稳宏债券D 1.6755 1.37%
2025-12-04 嘉实稳宏债券D 1.6529 0.31%
2025-12-03 嘉实稳宏债券D 1.6478 -0.40%
2025-12-02 嘉实稳宏债券D 1.6545 -0.96%
2025-12-01 嘉实稳宏债券D 1.6706 0.41%
2025-11-28 嘉实稳宏债券D 1.6638 0.94%
2025-11-27 嘉实稳宏债券D 1.6483 -0.67%
2025-11-26 嘉实稳宏债券D 1.6594 -0.72%
2025-11-25 嘉实稳宏债券D 1.6714 0.61%
2025-11-24 嘉实稳宏债券D 1.6612 0.46%
2025-11-21 嘉实稳宏债券D 1.6536 -2.04%
2025-11-20 嘉实稳宏债券D 1.6880 -0.41%
2025-11-19 嘉实稳宏债券D 1.6950 0.34%
2025-11-18 嘉实稳宏债券D 1.6892 -0.77%
2025-11-17 嘉实稳宏债券D 1.7023 0.11%
2025-11-14 嘉实稳宏债券D 1.7004 -1.09%
2025-11-13 嘉实稳宏债券D 1.7191 1.95%
2025-11-12 嘉实稳宏债券D 1.6863 -0.67%
2025-11-11 嘉实稳宏债券D 1.6976 -0.50%
2025-11-10 嘉实稳宏债券D 1.7061 -0.02%
2025-11-07 嘉实稳宏债券D 1.7064 -0.37%
2025-11-06 嘉实稳宏债券D 1.7128 1.63%
2025-11-05 嘉实稳宏债券D 1.6853 0.82%
2025-11-04 嘉实稳宏债券D 1.6716 -1.49%
2025-11-03 嘉实稳宏债券D 1.6968 -0.56%
2025-10-31 嘉实稳宏债券D 1.7063 -0.43%
2025-10-30 嘉实稳宏债券D 1.7137 -0.53%
2025-10-29 嘉实稳宏债券D 1.7228 1.62%
2025-10-28 嘉实稳宏债券D 1.6954 -0.59%
2025-10-27 嘉实稳宏债券D 1.7055 0.74%
2025-10-24 嘉实稳宏债券D 1.6930 1.78%
2025-10-23 嘉实稳宏债券D 1.6634 0.04%
2025-10-22 嘉实稳宏债券D 1.6628 -0.73%
2025-10-21 嘉实稳宏债券D 1.6750 1.66%
2025-10-20 嘉实稳宏债券D 1.6477 0.27%
2025-10-17 嘉实稳宏债券D 1.6432 -2.09%
2025-10-16 嘉实稳宏债券D 1.6783 -1.55%
2025-10-15 嘉实稳宏债券D 1.7048 0.97%
2025-10-14 嘉实稳宏债券D 1.6885 -2.37%
2025-10-13 嘉实稳宏债券D 1.7295 -0.03%
2025-10-10 嘉实稳宏债券D 1.7300 -1.88%
2025-10-09 嘉实稳宏债券D 1.7632 1.64%
2025-09-30 嘉实稳宏债券D 1.7348 1.26%
2025-09-29 嘉实稳宏债券D 1.7132 1.84%
2025-09-26 嘉实稳宏债券D 1.6822 -0.74%
2025-09-25 嘉实稳宏债券D 1.6948 1.04%
2025-09-24 嘉实稳宏债券D 1.6774 2.04%
2025-09-23 嘉实稳宏债券D 1.6438 -0.07%
2025-09-22 嘉实稳宏债券D 1.6449 0.33%
2025-09-19 嘉实稳宏债券D 1.6395 -0.42%
2025-09-18 嘉实稳宏债券D 1.6464 -0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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