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泰康招享混合D基金净值查询(024164)

近一季泰康招享混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康招享混合D024164净值及计算阶段收益
近一季024164基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康招享混合D 1.1177 0.22%
2026-09-15 泰康招享混合D 1.1153 -0.04%
2026-09-14 泰康招享混合D 1.1157 -0.09%
2026-09-11 泰康招享混合D 1.1167 -0.25%
2026-09-10 泰康招享混合D 1.1195 -0.16%
2026-09-09 泰康招享混合D 1.1213 -0.03%
2026-09-08 泰康招享混合D 1.1216 -0.07%
2026-09-07 泰康招享混合D 1.1224 0.24%
2026-09-04 泰康招享混合D 1.1197 -0.17%
2026-09-03 泰康招享混合D 1.1216 0.02%
2026-09-02 泰康招享混合D 1.1214 -0.25%
2026-09-01 泰康招享混合D 1.1242 -0.12%
2026-08-31 泰康招享混合D 1.1255 0.20%
2026-08-28 泰康招享混合D 1.1233 -0.06%
2026-08-27 泰康招享混合D 1.1240 0.29%
2026-08-26 泰康招享混合D 1.1208 0.10%
2026-08-25 泰康招享混合D 1.1197 0.01%
2026-08-24 泰康招享混合D 1.1196 -0.20%
2026-08-21 泰康招享混合D 1.1218 0.08%
2026-08-20 泰康招享混合D 1.1209 -0.04%
2026-08-19 泰康招享混合D 1.1213 -0.73%
2026-08-18 泰康招享混合D 1.1296 -0.04%
2026-08-17 泰康招享混合D 1.1300 0.57%
2026-08-14 泰康招享混合D 1.1236 0.08%
2026-08-13 泰康招享混合D 1.1227 -0.04%
2026-08-12 泰康招享混合D 1.1232 0.19%
2026-08-11 泰康招享混合D 1.1211 -0.27%
2026-08-10 泰康招享混合D 1.1241 0.06%
2026-08-07 泰康招享混合D 1.1234 0.33%
2026-08-06 泰康招享混合D 1.1197 0.00%
2026-08-05 泰康招享混合D 1.1197 0.25%
2026-08-04 泰康招享混合D 1.1169 0.13%
2026-08-03 泰康招享混合D 1.1154 -0.16%
2026-07-31 泰康招享混合D 1.1172 0.10%
2026-07-30 泰康招享混合D 1.1161 -0.14%
2026-07-29 泰康招享混合D 1.1177 0.06%
2026-07-28 泰康招享混合D 1.1170 -0.54%
2026-07-27 泰康招享混合D 1.1231 0.23%
2026-07-24 泰康招享混合D 1.1205 -0.24%
2026-07-23 泰康招享混合D 1.1232 -0.07%
2026-07-22 泰康招享混合D 1.1240 0.03%
2026-07-21 泰康招享混合D 1.1237 0.48%
2026-07-20 泰康招享混合D 1.1183 0.21%
2026-07-17 泰康招享混合D 1.1160 -0.53%
2026-07-16 泰康招享混合D 1.1219 -0.34%
2026-07-15 泰康招享混合D 1.1257 -0.22%
2026-07-14 泰康招享混合D 1.1282 0.20%
2026-07-13 泰康招享混合D 1.1259 -0.42%
2026-07-10 泰康招享混合D 1.1306 -0.58%
2026-07-09 泰康招享混合D 1.1372 0.49%
2026-07-08 泰康招享混合D 1.1317 -0.02%
2026-07-07 泰康招享混合D 1.1319 -0.14%
2026-07-06 泰康招享混合D 1.1335 -0.01%
2026-07-03 泰康招享混合D 1.1336 -0.04%
2026-07-02 泰康招享混合D 1.1341 -0.61%
2026-07-01 泰康招享混合D 1.1411 -0.16%
2026-06-30 泰康招享混合D 1.1429 0.37%
2026-06-29 泰康招享混合D 1.1387 0.19%
2026-06-26 泰康招享混合D 1.1365 -0.25%
2026-06-25 泰康招享混合D 1.1394 0.16%
2026-06-24 泰康招享混合D 1.1376 0.40%
2026-06-23 泰康招享混合D 1.1331 -0.33%
2026-06-22 泰康招享混合D 1.1368 0.32%
2026-06-18 泰康招享混合D 1.1332 0.04%
2026-06-17 泰康招享混合D 1.1327 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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