近一年长城恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围长城恒生科技指数(QDII)C024149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9896 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9803 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9973 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0212 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0043 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0131 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0089 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0268 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0268 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0192 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0049 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0204 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0239 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0175 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0215 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0202 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0089 |
2.56% |
| 2025-11-21 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9831 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0142 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0193 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0271 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0459 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0559 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0854 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0768 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0753 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0734 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0594 |
-1.80% |
| 2025-11-06 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0785 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0517 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0567 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0747 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0731 |
-2.31% |
| 2025-10-30 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0979 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1048 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1183 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0992 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0804 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0759 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0902 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0782 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0484 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0898 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1023 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0755 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1132 |
-1.83% |
| 2025-09-29 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1468 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1252 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1574 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1474 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1211 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1376 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1474 |
3.92% |
| 2025-09-16 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1041 |
0.51% |
| 2025-09-15 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0985 |
1.05% |
| 2025-09-12 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0871 |
1.72% |
| 2025-09-11 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0687 |
-0.27% |
| 2025-09-10 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0716 |
1.37% |
| 2025-09-09 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0571 |
1.45% |
| 2025-09-08 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0420 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0315 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0131 |
-1.71% |
| 2025-09-03 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0307 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0390 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0509 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0308 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0267 |
-0.84% |
| 2025-08-27 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0354 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0473 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0533 |
2.93% |
| 2025-08-22 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0233 |
2.64% |
| 2025-08-21 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9970 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0068 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0046 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0099 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0033 |
-0.42% |
| 2025-08-14 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0075 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0165 |
2.96% |
| 2025-08-12 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9873 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9906 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9907 |
-1.08% |
| 2025-08-07 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0015 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0009 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0000 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9952 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9852 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9928 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9960 |
-1.79% |
| 2025-07-29 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0142 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0162 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0176 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0233 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0236 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0132 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0125 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0097 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0064 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0002 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9995 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9997 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0009 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0015 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0016 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0000 |
0.00% |
