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鹏扬合利债券D基金净值查询(024134)

近一季鹏扬合利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬合利债券D024134净值及计算阶段收益
近一季024134基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬合利债券D 1.0393 0.15%
2026-09-15 鹏扬合利债券D 1.0377 -0.07%
2026-09-14 鹏扬合利债券D 1.0384 0.01%
2026-09-11 鹏扬合利债券D 1.0383 -0.15%
2026-09-10 鹏扬合利债券D 1.0399 -0.07%
2026-09-09 鹏扬合利债券D 1.0406 -0.01%
2026-09-08 鹏扬合利债券D 1.0407 -0.01%
2026-09-07 鹏扬合利债券D 1.0408 0.13%
2026-09-04 鹏扬合利债券D 1.0395 -0.06%
2026-09-03 鹏扬合利债券D 1.0401 0.00%
2026-09-02 鹏扬合利债券D 1.0401 -0.12%
2026-09-01 鹏扬合利债券D 1.0414 -0.02%
2026-08-31 鹏扬合利债券D 1.0416 0.09%
2026-08-28 鹏扬合利债券D 1.0407 -0.02%
2026-08-27 鹏扬合利债券D 1.0409 0.13%
2026-08-26 鹏扬合利债券D 1.0395 0.04%
2026-08-25 鹏扬合利债券D 1.0391 0.07%
2026-08-24 鹏扬合利债券D 1.0384 -0.14%
2026-08-21 鹏扬合利债券D 1.0399 0.07%
2026-08-20 鹏扬合利债券D 1.0392 0.06%
2026-08-19 鹏扬合利债券D 1.0386 -0.45%
2026-08-18 鹏扬合利债券D 1.0433 0.01%
2026-08-17 鹏扬合利债券D 1.0432 0.21%
2026-08-14 鹏扬合利债券D 1.0410 0.03%
2026-08-13 鹏扬合利债券D 1.0407 -0.09%
2026-08-12 鹏扬合利债券D 1.0416 0.13%
2026-08-11 鹏扬合利债券D 1.0402 -0.06%
2026-08-10 鹏扬合利债券D 1.0408 0.07%
2026-08-07 鹏扬合利债券D 1.0401 0.14%
2026-08-06 鹏扬合利债券D 1.0386 0.05%
2026-08-05 鹏扬合利债券D 1.0381 0.19%
2026-08-04 鹏扬合利债券D 1.0361 0.22%
2026-08-03 鹏扬合利债券D 1.0338 0.07%
2026-07-31 鹏扬合利债券D 1.0331 0.22%
2026-07-30 鹏扬合利债券D 1.0308 -0.21%
2026-07-29 鹏扬合利债券D 1.0330 0.06%
2026-07-28 鹏扬合利债券D 1.0324 -0.20%
2026-07-27 鹏扬合利债券D 1.0345 0.26%
2026-07-24 鹏扬合利债券D 1.0318 -0.13%
2026-07-23 鹏扬合利债券D 1.0331 0.11%
2026-07-22 鹏扬合利债券D 1.0320 -0.01%
2026-07-21 鹏扬合利债券D 1.0321 0.17%
2026-07-20 鹏扬合利债券D 1.0303 -0.19%
2026-07-17 鹏扬合利债券D 1.0323 -0.52%
2026-07-16 鹏扬合利债券D 1.0377 -0.23%
2026-07-15 鹏扬合利债券D 1.0401 -0.05%
2026-07-14 鹏扬合利债券D 1.0406 0.23%
2026-07-13 鹏扬合利债券D 1.0382 -0.41%
2026-07-10 鹏扬合利债券D 1.0425 -0.08%
2026-07-09 鹏扬合利债券D 1.0433 0.21%
2026-07-08 鹏扬合利债券D 1.0411 -0.16%
2026-07-07 鹏扬合利债券D 1.0428 -0.21%
2026-07-06 鹏扬合利债券D 1.0450 -0.05%
2026-07-03 鹏扬合利债券D 1.0455 0.07%
2026-07-02 鹏扬合利债券D 1.0448 -0.22%
2026-07-01 鹏扬合利债券D 1.0471 0.06%
2026-06-30 鹏扬合利债券D 1.0465 0.21%
2026-06-29 鹏扬合利债券D 1.0443 0.03%
2026-06-26 鹏扬合利债券D 1.0440 -0.28%
2026-06-25 鹏扬合利债券D 1.0469 0.05%
2026-06-24 鹏扬合利债券D 1.0464 0.05%
2026-06-23 鹏扬合利债券D 1.0459 -0.14%
2026-06-22 鹏扬合利债券D 1.0474 0.18%
2026-06-18 鹏扬合利债券D 1.0455 0.07%
2026-06-17 鹏扬合利债券D 1.0448 0.10%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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