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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4209 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4059 | 0.52% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0492 | 0.02% |
| 鹏扬淳优一年定开债 | 1.0353 | 0.01% |
| 鹏扬淳合债券A | 1.0403 | 0.01% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0181 | 0.01% |
| 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 1.1273 | 0.01% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0509 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.0966 | 0.01% |